Index | PIMCO Low Duration US Corporate Bond |
Anlageschwerpunkt | Bonds, USD, United States, Corporate, 3-5 |
Fondsgröße | GBP 111 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0.49% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | No |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in GBP) | 7.82% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17 November 2014 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Ireland |
Anbieter | PIMCO |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Pacific Investment Management Company, LLC |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31 March |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | No tax rebate |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Tax Reporting Fund |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US01F0606594 | 3.04% |
US01F0526495 | 2.82% |
US01F0406516 | 2.54% |
AU000XCLWAU3 | 1.83% |
US06051GJD25 | 1.47% |
US75972BAA98 | 1.24% |
US071813DB28 | 1.00% |
US74739DAB01 | 1.00% |
US01F0326581 | 0.98% |
US03027XCC20 | 0.91% |
United States | 33.16% |
United Kingdom | 2.53% |
Cayman Islands | 1.80% |
South Africa | 1.19% |
Other | 61.32% |
Other | 87.72% |
Lfd. Jahr | +1,29% |
1 Monat | -0,68% |
3 Monate | +0,37% |
6 Monate | +1,73% |
1 Jahr | +3,06% |
3 Jahre | +11,93% |
5 Jahre | +10,26% |
Seit Auflage (MAX) | +54,26% |
2023 | +0,50% |
2022 | +6,13% |
2021 | +0,93% |
2020 | +1,16% |
Current dividend yield | 3.91% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | GBP 3.06 |
Periode | Ausschüttung in GBP | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Year | GBP 3.06 | 3.87% |
2023 | GBP 2.76 | 3.42% |
2022 | GBP 1.53 | 1.98% |
2021 | GBP 1.34 | 1.71% |
2020 | GBP 1.85 | 2.34% |
Volatilität 1 Jahr | 7,82% |
Volatilität 3 Jahre | 9,35% |
Volatilität 5 Jahre | 9,21% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,39 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,41 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,21 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,34% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -15,79% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -15,79% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -15,79% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | PM9J | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | LDCU | LDCU IM INLDCUE | LDCU.MI INLDCUEiv.P | Flow Traders |
London Stock Exchange | USD | LDCU | LDCU LN INLDCU | LDCU.L INLDCUiv.P | Goldenberg Hehmeyer Jane Street |
SIX Swiss Exchange | USD | LDCU | LDCU SW INLDCU | LDCU.S INLDCUiv.P | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.453 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 583 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 326 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 262 | 0,16% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 91 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |