Index | ICE US Treasury 1-3 Year |
Anlageschwerpunkt | Bonds, USD, United States, Government, 0-3 |
Fondsgröße | GBP 2,997 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0.07% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | No |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in GBP) | 7.81% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 13 April 2017 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Ireland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 28 February |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | No tax rebate |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Tax Reporting Fund |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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US91282CHL81 | 2.67% |
US912828Z781 | 2.03% |
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US91282CCW91 | 1.50% |
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US912828K742 | 1.48% |
United States | 74.66% |
Other | 25.34% |
Other | 100.00% |
Lfd. Jahr | +0,71% |
1 Monat | -1,15% |
3 Monate | -0,23% |
6 Monate | -0,23% |
1 Jahr | +1,42% |
3 Jahre | +11,17% |
5 Jahre | +6,73% |
Seit Auflage (MAX) | +7,54% |
2023 | -1,39% |
2022 | +8,02% |
2021 | +0,50% |
2020 | +0,00% |
Volatilität 1 Jahr | 6,86% |
Volatilität 3 Jahre | 8,32% |
Volatilität 5 Jahre | 7,73% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,42 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,45 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,22 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,28% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -13,38% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -13,38% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -15,11% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | IS0F | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IBTAN MM | IBTAN.MX | |
London Stock Exchange | USD | IBTA | IBTA LN INAVIBTU | IBTA.L 0TVAINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | IBTA | IBTA SE | IBTA.S |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 3.285 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |