Index | Bloomberg Euro Aggregate Treasury |
Anlageschwerpunkt | Bonds, EUR, Europe, Government, All maturities |
Fondsgröße | GBP 769 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0.07% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | No |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in GBP) | 7.26% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 24 February 2016 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Monatlich |
Fondsdomizil | Ireland |
Anbieter | Vanguard |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Vanguard Global Advisers, LLC |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | KPMG |
Geschäftsjahresende | 30 June |
Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | No tax rebate |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Tax Reporting Fund |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Vanguard Global Advisers, LLC |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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DE000BU27006 | 0.97% |
FR001400FYQ4 | 0.96% |
FR0013516549 | 0.93% |
FR0013341682 | 0.78% |
FR0014002WK3 | 0.77% |
DE000BU22023 | 0.76% |
FR001400AIN5 | 0.73% |
IT0005566408 | 0.73% |
FR0000571150 | 0.70% |
DE000BU25018 | 0.69% |
Other | 98.46% |
Lfd. Jahr | -2,93% |
1 Monat | +0,42% |
3 Monate | +0,29% |
6 Monate | +1,00% |
1 Jahr | +1,79% |
3 Jahre | -13,69% |
5 Jahre | -11,67% |
Seit Auflage (MAX) | +2,51% |
2023 | +5,03% |
2022 | -13,92% |
2021 | -9,87% |
2020 | +10,88% |
Current dividend yield | 2.05% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | GBP 0.39 |
Periode | Ausschüttung in GBP | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Year | GBP 0.39 | 2.07% |
2023 | GBP 0.36 | 1.88% |
2022 | GBP 0.09 | 0.40% |
2021 | GBP 0.02 | 0.07% |
2020 | GBP 0.03 | 0.14% |
Volatilität 1 Jahr | 7,26% |
Volatilität 3 Jahre | 8,68% |
Volatilität 5 Jahre | 8,76% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,25 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,55 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,28 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,85% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,09% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -27,40% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -27,40% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris | EUR | VETY | - - | - - | - |
gettex | EUR | VGEB | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | VGEB | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | EUR | - | VETYN MM | VETYN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | VETY | IVETY | ||
Börse Frankfurt | EUR | - | VGEB GY IVETY | VGEB.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | VETY | VETY NA IVETY | VETY.AS | |
London Stock Exchange | GBP | VETY | VETY LN IVETYGBP | VETY.L | |
SIX Swiss Exchange | CHF | VETY | VETY SW IVETYCHF | VETY.S | |
XETRA | EUR | VGEB | IVETY |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 4.558 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1.924 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |