Index | UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped |
Anlageschwerpunkt | Commodities, Broad market |
Fondsgröße | GBP 121 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0.34% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Swap-basiert) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | No |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in GBP) | 12.61% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 24 March 2016 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Ireland |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Public Limited Company |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young Ireland |
Geschäftsjahresende | 30 June |
Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Deutschland | No tax rebate |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Tax Reporting Fund |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | UBS AG |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +15,06% |
1 Monat | +2,71% |
3 Monate | +15,19% |
6 Monate | +12,05% |
1 Jahr | +14,58% |
3 Jahre | +50,17% |
5 Jahre | +66,42% |
Seit Auflage (MAX) | +147,27% |
2023 | -11,01% |
2022 | +28,13% |
2021 | +36,59% |
2020 | -4,15% |
Volatilität 1 Jahr | 12,31% |
Volatilität 3 Jahre | 17,40% |
Volatilität 5 Jahre | 17,76% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,30 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,84 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,63 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,23% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -22,67% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -29,89% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -30,92% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | UEQU | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | UEQU | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | CXAP | CXAP LN UETFCXAP | CXAP.L ICCXAAGBPINAV=SOLA | UBS AG |
London Stock Exchange | USD | CXAU | CXAU LN UETFCXAU | CXAU.L ICCXAAINAV=SOLA | UBS AG |
SIX Swiss Exchange | USD | CCXAA | CCXAA SW UETFCXAU | CCXAA.S ICCXAAINAV=SOLA | UBS AG |
XETRA | EUR | UEQU | UEQU GY UETFUEQU | UEQU.DE ICCXAAEURINAV=SOLA | UBS AG |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc | 1.626 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF | 1.546 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 1.372 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD | 1.372 | 0,28% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc | 1.002 | 0,34% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |