TER
0.43% p.a.
Ertragsverwendung
Distributing
Replikation
Full replication
Fondsgröße
30 Mio.
Positionen
104
Übersicht
Beschreibung
The BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD seeks to track the FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe index. The FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe index tracks European listed equity REITS and property companies and offers a diverse representation of the real estate market in developed countries in Europe by both geography and property type.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe |
| Anlageschwerpunkt | Real Estate, Europe |
| Fondsgröße | GBP 30 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.43% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in GBP) | 22.86% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 5 February 2016 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Luxembourg |
| Anbieter | BNP Paribas Easy |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Geschäftsjahresende | 31 December |
| Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | 15% tax rebate |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Tax Reporting Fund |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 104
41.25%
| Vonovia SE | 9.84% |
| SEGRO | 7.20% |
| Unibail-Rodamco-Westfield | 3.99% |
| Swiss Prime Site AG | 3.41% |
| LEG Immobilien SE | 3.06% |
| Land Securities Group | 2.94% |
| PSP Swiss Property | 2.81% |
| Castellum AB | 2.73% |
| Sagax AB | 2.72% |
| Klépierre SA | 2.55% |
Sektoren
| Real Estate | 99.09% |
| Other | 0.91% |
Stand: 28/03/2024
Rendite
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -0,16% |
| 1 Monat | +11,49% |
| 3 Monate | +9,59% |
| 6 Monate | +10,86% |
| 1 Jahr | +20,90% |
| 3 Jahre | -17,26% |
| 5 Jahre | -13,91% |
| Seit Auflage (MAX) | +25,24% |
| 2023 | +13,76% |
| 2022 | -33,41% |
| 2021 | +9,87% |
| 2020 | -5,52% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Current dividend yield | 3.27% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | GBP 0.22 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in GBP | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Year | GBP 0.22 | 3.83% |
| 2023 | GBP 0.22 | 3.71% |
| 2022 | GBP 0.16 | 1.74% |
| 2021 | GBP 0.27 | 3.14% |
| 2020 | GBP 0.22 | 2.35% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in GBP
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 22,86% |
| Volatilität 3 Jahre | 23,70% |
| Volatilität 5 Jahre | 22,86% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,91 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,26 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,13 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,86% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -45,10% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -45,10% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -67,06% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EEP | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | EEP | - - | - - | - |
| Euronext Paris | EUR | EEP | EEP FP INEEP | EEP.PA EEPINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE FLOW TRADERS SUSQUEHANNA |
| SIX Swiss Exchange | EUR | EEEP | EEEP SE INEEP | EEEP.S EEPINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE FLOW TRADERS SUSQUEHANNA |
| XETRA | EUR | EEP | EEP GY INEEP | EEP.DE EEPINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE FLOW TRADERS SUSQUEHANNA |
Further information
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C | 743 | 0.33% p.a. | Accumulating | Full replication |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD?
Der BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD hat die WKN A2ACQZ.
Wie lautet die ISIN des BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD?
Der BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD hat die ISIN LU1291091228.
Wieviel kostet der BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD?
Die Gesamtkostenquote (TER) des BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD beträgt 0.43% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD quarterly statt.
Welche Fondsgröße hat der BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD?
Die Fondsgröße des BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD beträgt 35m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.