TER
0.20% p.a.
Distribution policy
Accumulating
Replication
Full replication
Fund size
27 m
Holdings
35
Overview
Description
The Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR USD (C) seeks to track the MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered PAB index. The MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered PAB index tracks the equity market performance of the Pacific region (excluding Japan). The index only considers companies with high Environmental, Social and Governance (ESG) ratings relative to their sector peers, to ensure the inclusion of the best of class companies from an ESG perspective. Companies that generate significant portions of their revenues in non-sustainable activities are excluded. In addition, EU directives on climate protection are taken into account.
Chart
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered PAB |
| Anlageschwerpunkt | Equity, Asia Pacific, Social/Environmental |
| Fondsgröße | GBP 27 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.20% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Yes |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in GBP) | 13.68% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17 June 2010 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Luxembourg |
| Anbieter | Amundi ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Wirtschaftsprüfer | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
| Geschäftsjahresende | 30 September |
| Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
| Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Deutschland | 30% tax rebate |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Tax Reporting Fund |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR USD (C).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 35
47.09%
| James Hardie Industries | 5.22% |
| QBE Insurance Group | 5.21% |
| Coles Group | 5.02% |
| Cochlear Ltd. | 4.93% |
| Brambles | 4.91% |
| Suncorp Group | 4.88% |
| Transurban Group | 4.81% |
| AIA Group Ltd. | 4.26% |
| Scentre Group | 4.18% |
| Northern Star Resources Ltd. | 3.67% |
Länder
| Australia | 63.21% |
| Hong Kong | 17.01% |
| Singapore | 10.56% |
| Ireland | 5.22% |
| New Zealand | 4.00% |
| Other | 0.00% |
Sektoren
| Financials | 26.25% |
| Real Estate | 25.71% |
| Basic Materials | 16.24% |
| Industrials | 11.57% |
| Other | 20.23% |
Stand: 22/03/2024
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +2,74% |
| 1 Monat | +6,84% |
| 3 Monate | +5,67% |
| 6 Monate | +11,03% |
| 1 Jahr | +2,22% |
| 3 Jahre | +5,57% |
| 5 Jahre | +11,46% |
| Seit Auflage (MAX) | +24,96% |
| 2023 | +0,00% |
| 2022 | -1,48% |
| 2021 | +7,21% |
| 2020 | +0,00% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 13,68% |
| Volatilität 3 Jahre | 14,09% |
| Volatilität 5 Jahre | 16,48% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,16 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,13 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,13 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,00% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -18,27% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -33,96% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -33,96% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AFIP | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CP9UN MM | BNP Paribas Arbitrage | |
| Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | ICP9U | ICP9UINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| Euronext Paris | USD | CP9U | CP9U FP ICP9U | CP9U.PA ICP9U=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
| London Stock Exchange | GBX | CP9G | CP9G LN ICP9U | CP9G.L ICP9UINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| London Stock Exchange | USD | CP9U | CP9U LN ICP9U | CP9U.L ICP9U=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Further information
Further ETFs on the MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered PAB index
| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) | 5 | 0.15% p.a. | Distributing | Full replication |
Frequently asked questions
What is the name of CP9G?
The name of CP9G is Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR USD (C).
What is the ticker of Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR USD (C)?
The primary ticker of Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR USD (C) is CP9G.
What is the ISIN of Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR USD (C)?
The ISIN of Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR USD (C) is LU1602145036.
What are the costs of Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR USD (C)?
The total expense ratio (TER) of Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR USD (C) amounts to 0.20% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR USD (C) paying dividends?
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR USD (C) is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR USD (C)?
The fund size of Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR USD (C) is 27m GBP. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.