Index | S&P 500® (GBP Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Equity, United States |
Fondsgröße | GBP 117 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0.07% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | No |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in GBP) | 11.59% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 15 February 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxembourg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31 December |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Unknown |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Tax Reporting Fund |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Société Générale,Morgan Stanley,Barclays,BNP Paribas |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Lfd. Jahr | +11,88% |
1 Monat | +5,40% |
3 Monate | +6,47% |
6 Monate | +18,49% |
1 Jahr | +30,05% |
3 Jahre | +27,86% |
5 Jahre | +87,35% |
Seit Auflage (MAX) | +93,86% |
2023 | +24,21% |
2022 | -19,74% |
2021 | +28,07% |
2020 | +17,28% |
Current dividend yield | 0.92% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | GBP 1.65 |
Periode | Ausschüttung in GBP | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Year | GBP 1.65 | 1.18% |
2023 | GBP 1.65 | 1.26% |
2022 | GBP 2.67 | 1.60% |
2021 | GBP 1.86 | 1.41% |
2020 | GBP 1.88 | 1.65% |
Volatilität 1 Jahr | 12,20% |
Volatilität 3 Jahre | 18,31% |
Volatilität 5 Jahre | 22,93% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,60 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,47 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,60 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,60% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -29,26% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -41,60% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -41,60% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | SP5G | SP5G LN SP5GGBIV | SP5G.L SP5GGBPINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged Acc | 74 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |