TER
0.18% p.a.
Distribution policy
Distributing
Replication
Sampling
Fund size
32 m
Holdings
1,277
Overview
Description
The UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis seeks to track the J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond (GBP Hedged) index. The J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond (GBP Hedged) index tracks the performance of liquid global government bonds that meet sustainability criteria. Currency hedged to British Pound (GBP).
Documents
Chart
Basics
Data
| Index | J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond (GBP Hedged) |
| Investment focus | Bonds, World, Government, All maturities, Social/Environmental |
| Fund size | GBP 32 m |
| Total expense ratio | 0.18% p.a. |
| Replication | Physical (Sampling) |
| Legal structure | ETF |
| Strategy risk | Long-only |
| Sustainability | Yes |
| Fund currency | GBP |
| Currency risk | Currency hedged |
| Volatility 1 year (in GBP) | 8.37% |
| Inception/ Listing Date | 14 October 2020 |
| Distribution policy | Distributing |
| Distribution frequency | Semi annually |
| Fund domicile | Luxembourg |
| Fund Provider | UBS ETF |
| Fund Structure | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS compliance | Yes |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | |
| Custodian Bank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Revision Company | Ernst & Young, société anonyme |
| Fiscal Year End | 31 December |
| Swiss representative | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Swiss paying agent | UBS Switzerland AG |
| Germany | No tax rebate |
| Switzerland | ESTV Reporting |
| Austria | Tax Reporting Fund |
| UK | UK Reporting |
| Indextype | Total return index |
| Swap counterparty | - |
| Collateral manager | |
| Securities lending | No |
| Securities lending counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 1,277
2.82%
| US91282CEP23 | 0.29% |
| GB00BK5CVX03 | 0.29% |
| US91282CCB54 | 0.29% |
| GB00BL6C7720 | 0.28% |
| FR0013286192 | 0.28% |
| FR0011883966 | 0.28% |
| US91282CBL46 | 0.28% |
| GB00B24FF097 | 0.28% |
| GB00BYZW3G56 | 0.28% |
| FR0012993103 | 0.27% |
Länder
| United States | 28.79% |
| Japan | 12.87% |
| France | 5.20% |
| United Kingdom | 4.74% |
| Other | 48.40% |
Sektoren
| Other | 99.49% |
Stand: 28/03/2024
Rendite
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -1,50% |
| 1 Monat | +0,82% |
| 3 Monate | +0,36% |
| 6 Monate | +2,63% |
| 1 Jahr | +1,33% |
| 3 Jahre | -9,08% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | -12,37% |
| 2023 | +5,46% |
| 2022 | -13,60% |
| 2021 | -2,28% |
| 2020 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Current dividend yield | 1.96% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | GBP 0.22 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in GBP | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Year | GBP 0.22 | 1.96% |
| 2023 | GBP 0.16 | 1.49% |
| 2022 | GBP 0.05 | 0.39% |
| 2021 | GBP 0.02 | 0.16% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in GBP
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 8,37% |
| Volatilität 3 Jahre | 9,74% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,16 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,32 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,77% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,91% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -17,76% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | EGOG | EGOG LN EGOGIV | EGOG.L EGOGGBXINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
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| Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged | 541 | 0.25% p.a. | Distributing | Sampling |
| Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C | 345 | 0.20% p.a. | Accumulating | Sampling |
| Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged | 335 | 0.25% p.a. | Accumulating | Sampling |
Frequently asked questions
What is the name of EGOG?
The name of EGOG is UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis.
What is the ticker of UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis?
The primary ticker of UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis is EGOG.
What is the ISIN of UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis?
The ISIN of UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis is LU1974694637.
What are the costs of UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis?
The total expense ratio (TER) of UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis amounts to 0.18% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis?
The fund size of UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis is 32m GBP. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.