Index | Solactive United Kingdom Mid & Small Cap ex Investment Trust |
Anlageschwerpunkt | Equity, United Kingdom, Mid Cap |
Fondsgröße | GBP 127 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0.05% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | No |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in GBP) | 15.42% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 7 July 2020 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxembourg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Geschäftsjahresende | 30 September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Deutschland | 30% tax rebate |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Tax Reporting Fund |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D).
Vistry Group | 2.08% |
LondonMetric Property | 1.92% |
Games Workshop Group | 1.68% |
Johnson Matthey Plc | 1.68% |
Bellway | 1.60% |
Investec | 1.59% |
Man Group Plc (Jersey) | 1.48% |
Tritax Big Box REIT | 1.47% |
Rotork | 1.44% |
Greggs | 1.42% |
United Kingdom | 88.97% |
country-gg | 2.64% |
Jersey | 1.88% |
Other | 6.51% |
Industrials | 18.76% |
Consumer Discretionary | 18.66% |
Financials | 18.58% |
Real Estate | 13.74% |
Other | 30.26% |
Lfd. Jahr | +6,30% |
1 Monat | +8,32% |
3 Monate | +9,49% |
6 Monate | +15,59% |
1 Jahr | +9,92% |
3 Jahre | -8,45% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +22,19% |
2023 | +7,39% |
2022 | -22,99% |
2021 | +14,72% |
2020 | - |
Current dividend yield | 3.23% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | GBP 0.72 |
Periode | Ausschüttung in GBP | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Year | GBP 0.72 | 3.43% |
2023 | GBP 0.72 | 3.56% |
2022 | GBP 0.71 | 2.61% |
2021 | GBP 0.47 | 1.95% |
Volatilität 1 Jahr | 15,42% |
Volatilität 3 Jahre | 17,45% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,64 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,17 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -13,12% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -36,12% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -36,12% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | PRUK | PRUK LN | PRUK.L | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing | 1.974 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares FTSE 250 UCITS ETF | 953 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Sampling |