Index | Bloomberg Global Aggregate Bond (GBP Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Bonds, World, Aggregate, All maturities |
Fondsgröße | GBP 39 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0.08% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | No |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in GBP) | 8.01% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12 July 2021 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxembourg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Geschäftsjahresende | 30 September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Deutschland | No tax rebate |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Tax Reporting Fund |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US01F0224448 | 4.45% |
US912797JL25 | 2.87% |
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US01F0306450 | 2.56% |
US21H0306413 | 1.66% |
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US91282CHN48 | 0.22% |
US01F0206460 | 0.20% |
Other | 100.00% |
Other | 100.00% |
Lfd. Jahr | -0,79% |
1 Monat | +1,58% |
3 Monate | +0,90% |
6 Monate | +3,07% |
1 Jahr | +2,65% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -8,61% |
2023 | +6,07% |
2022 | -12,52% |
2021 | - |
2020 | - |
Current dividend yield | 2.56% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | GBP 1.12 |
Periode | Ausschüttung in GBP | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Year | GBP 1.12 | 2.56% |
2023 | GBP 1.12 | 2.62% |
2022 | GBP 0.94 | 1.89% |
Volatilität 1 Jahr | 8,01% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,33 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,26% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -16,20% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | AGHG | AGHG LN | AGHG.L | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBP | AGHG | AGHG LN | AGHG.L | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.158 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged | 88 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |