Index | SPI® |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Schweiz |
Fondsgrösse | CHF 1.419 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 9,55% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 18. Juli 2011 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Schweiz |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Nein |
Administrator | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | UBS Switzerland AG |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young AG |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der UBS ETF (CH) SPI (CHF) A-dis.
Nestle | 16,36% |
Novartis | 11,46% |
Roche Holding | 10,33% |
UBS Group | 5,74% |
Cie Financiere Richemont | 4,73% |
Zurich Insurance Group | 4,56% |
ABB | 4,33% |
Holcim | 2,84% |
Sika | 2,76% |
Lonza Group | 2,58% |
Schweiz | 97,55% |
Sonstige | 2,45% |
Gesundheitswesen | 30,71% |
Basiskonsumgüter | 18,54% |
Finanzdienstleistungen | 18,50% |
Industrie | 11,17% |
Sonstige | 21,08% |
Lfd. Jahr | +4,00% |
1 Monat | +0,01% |
3 Monate | +3,15% |
6 Monate | +9,16% |
1 Jahr | -0,95% |
3 Jahre | +5,41% |
5 Jahre | +28,34% |
Seit Auflage (MAX) | +174,70% |
2023 | +5,68% |
2022 | -16,75% |
2021 | +23,19% |
2020 | +3,66% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,62% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,95 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,95 | 2,53% |
2023 | CHF 1,95 | 2,80% |
2022 | CHF 1,80 | 2,10% |
2021 | CHF 1,94 | 2,73% |
2020 | CHF 1,82 | 2,58% |
Volatilität 1 Jahr | 9,55% |
Volatilität 3 Jahre | 12,61% |
Volatilität 5 Jahre | 14,69% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,10 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,14 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,35 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,95% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -22,07% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -26,31% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -26,31% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | SPICHA | SPICHA SW ISPICHAS | SPICHA.S SPICHACHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core SPI (CH) | 3.071 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |