Index | SPI® |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Schweiz |
Fondsgrösse | CHF 3.222 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 9,47% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 28. April 2014 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Schweiz |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Nein |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Goldman Sachs International|Morgan Stanley & Co. International PLC|UniCredit Bank AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Core SPI (CH).
Nestlé SA | 16,17% |
Novartis AG | 11,99% |
Roche Holding AG | 10,18% |
UBS Group AG | 5,15% |
ABB Ltd. | 4,77% |
Compagnie Financière Richemont SA | 4,52% |
Zurich Insurance Group AG | 4,27% |
Sika AG | 2,77% |
Holcim Ltd. | 2,75% |
Lonza Group AG | 2,50% |
Schweiz | 96,15% |
Sonstige | 3,85% |
Gesundheitswesen | 30,76% |
Basiskonsumgüter | 18,41% |
Finanzdienstleistungen | 17,28% |
Industrie | 11,54% |
Sonstige | 22,01% |
Lfd. Jahr | +9,08% |
1 Monat | +5,53% |
3 Monate | +6,68% |
6 Monate | +12,00% |
1 Jahr | +5,23% |
3 Jahre | +7,58% |
5 Jahre | +33,57% |
Seit Auflage (MAX) | +88,30% |
2023 | +5,29% |
2022 | -16,67% |
2021 | +23,25% |
2020 | +3,66% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,10% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 3,04 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 3,04 | 2,16% |
2023 | CHF 3,12 | 2,38% |
2022 | CHF 3,52 | 2,18% |
2021 | CHF 3,66 | 2,72% |
2020 | CHF 3,48 | 2,61% |
Volatilität 1 Jahr | 9,47% |
Volatilität 3 Jahre | 12,56% |
Volatilität 5 Jahre | 14,62% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,55 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,20 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,41 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,65% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,98% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -26,36% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -26,36% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | CHSPI | CHSPI SE INAVSPIC | CHSPI.S X2HBINAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (CH) SPI (CHF) A-dis | 1.431 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |