Profilo ETF
iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)
ISIN DE000A0D8Q31
|WKN A0D8Q3
TER
0.16% p.a.
Politica di distribuzione
Distributing
Replicazione
Sampling
Dimensione del fondo
43 mln
Partecipazioni
16
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
The iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) seeks to track the eb.rexx® Government Germany 10.5+ index. The eb.rexx® Government Germany 10.5+ index tracks Euro denominated German government bonds traded on the Eurex Bonds platform. Time to maturity: minimum 10.5 years. Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | eb.rexx® Government Germany 10.5+ |
| Focus di investimento | Bonds, EUR, Germany, Government, 10+ |
| Dimensione del fondo | EUR 43 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0.16% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12.54% |
| Data di lancio/ quotazione | 28 September 2005 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Almeno annualmente |
| Domicilio del fondo | Germany |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Contractual Fund |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 March |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Bundesanzeiger | ||
| Germania | No tax rebate | |
| Svizzera | ESTV Reporting | |
| Austria | Tax Reporting Fund | |
| Regno Unito | No UK Reporting | |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 16
78.14%
| DE0001135275 | 9.72% |
| DE0001135481 | 9.37% |
| DE0001102341 | 9.36% |
| DE0001102432 | 8.56% |
| DE0001135366 | 8.37% |
| DE0001102614 | 7.26% |
| DE0001135325 | 6.97% |
| DE0001135432 | 6.53% |
| DE0001102481 | 6.25% |
| DE0001102549 | 5.75% |
Paesi
| Germany | 87.13% |
| Other | 12.87% |
Settori
| Other | 99.97% |
Al 29/03/2024
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| Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
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Rendimenti
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -5,58% |
| 1 mese | -0,58% |
| 3 mesi | -1,04% |
| 6 mesi | +3,19% |
| 1 anno | -0,25% |
| 3 anni | -28,89% |
| 5 anni | -27,98% |
| Dal lancio (MAX) | +63,31% |
| 2023 | +6,81% |
| 2022 | -32,77% |
| 2021 | -4,89% |
| 2020 | +8,31% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Current dividend yield | 2.04% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 2.57 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 2.57 | 2.03% |
| 2023 | EUR 2.64 | 2.05% |
| 2022 | EUR 2.91 | 1.49% |
| 2021 | EUR 3.38 | 1.62% |
| 2020 | EUR 3.74 | 1.90% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 12,54% |
| Volatilità a 3 anni | 14,49% |
| Volatilità a 5 anni | 13,03% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,02 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,74 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,49 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -10,68% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -40,47% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -44,13% |
| Maximum drawdown dal lancio | -44,13% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXX6 | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | EXX6 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EXX6 | RXPXEX GY RXPXNAV | RXPXEX.DE RXPXNAV.DE |
Further information
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Domande frequenti
Qual è il nome di EXX6?
Il nome di EXX6 è iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE).
Qual è il ticker di iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)?
Il ticker di iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) è EXX6.
Qual è l'ISIN di iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)?
L'ISIN di iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) è DE000A0D8Q31.
Quali sono i costi di iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) è pari a 0.16% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)?
La dimensione del fondo di iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) è di 43 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.