TER
0.20% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulating
Replicazione
Sampling
Dimensione del fondo
3 mln
Partecipazioni
619
Panoramica
Quotazione
Descrizione
The iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Acc) seeks to track the Bloomberg MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power index. The Bloomberg MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power index tracks fixed income securities issued in Euro to fund projects with direct environmental benefits. Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power |
| Focus di investimento | Bonds, EUR, World, Aggregate, All maturities, Social/Environmental |
| Dimensione del fondo | GBP 3 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0.20% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Yes |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in GBP) | 6.98% |
| Data di lancio/ quotazione | 3 August 2022 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Ireland |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 October |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | No tax rebate |
| Svizzera | Unknown |
| Austria | Unknown |
| Regno Unito | UK Reporting |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 619
16.77%
| FR0013234333 | 3.68% |
| FR0014002JM6 | 1.77% |
| EU000A3K4C42 | 1.68% |
| IT0005508590 | 1.66% |
| EU000A3K4DM9 | 1.60% |
| NL0013552060 | 1.49% |
| BE0000346552 | 1.31% |
| EU000A3K4DW8 | 1.27% |
| IT0005542359 | 1.20% |
| IT0005438004 | 1.11% |
Settori
| Other | 100.00% |
Al 29/03/2024
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -2,10% |
| 1 mese | +0,94% |
| 3 mesi | +1,12% |
| 6 mesi | +2,06% |
| 1 anno | +3,54% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | -2,61% |
| 2023 | +5,96% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,98% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,51 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,66% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -10,10% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CBUP | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | CBUP | CBUP GY INAVCB11 | CBUP.DE IYJYEUR=INAV |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 99 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di CBUP?
Il nome di CBUP è iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Acc).
Qual è il ticker di iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Acc)?
Il ticker di iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Acc) è CBUP.
Qual è l'ISIN di iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Acc)?
L'ISIN di iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Acc) è IE000IZO7033.
Quali sono i costi di iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Acc) è pari a 0.20% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Acc)?
La dimensione del fondo di iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Acc) è di 4 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
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