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Indice | Bloomberg US Treasury |
Focus di investimento | Bonds, USD, United States, Government, All maturities |
Dimensione del fondo | EUR 494 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0.15% p.a. |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8.57% |
Data di lancio/ quotazione | 3 June 2011 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Ireland |
Emittente | SPDR ETF |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Ernst & Young |
Fine dell'anno fiscale | 31 March |
Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | No tax rebate |
Svizzera | ESTV Reporting |
Austria | Tax Reporting Fund |
Regno Unito | UK Reporting |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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United States | 59.75% |
Other | 40.25% |
Other | 99.59% |
YTD | +0,07% |
1 mese | -0,74% |
3 mesi | -0,45% |
6 mesi | +2,60% |
1 anno | -0,74% |
3 anni | +1,24% |
5 anni | +0,65% |
Dal lancio (MAX) | +55,15% |
2023 | +0,32% |
2022 | -7,18% |
2021 | +5,67% |
2020 | -1,23% |
Current dividend yield | 2.67% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 2.35 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 Year | EUR 2.35 | 2.59% |
2023 | EUR 1.99 | 2.18% |
2022 | EUR 1.19 | 1.20% |
2021 | EUR 0.91 | 0.96% |
2020 | EUR 1.87 | 1.91% |
Volatilità a 1 anno | 8,57% |
Volatilità a 3 anni | 10,18% |
Volatilità a 5 anni | 9,41% |
Rendimento per rischio a 1 anno | -0,09 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,04 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,01 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -5,57% |
Maximum drawdown a 3 anni | -13,40% |
Maximum drawdown a 5 anni | -17,80% |
Maximum drawdown dal lancio | -17,80% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SYBT | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | SYBT | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | TRSY | TRSY IM INSYBTE | TRSY.MI INSYBTE.ivOQ | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Euronext Paris | EUR | TSYE | TSYE FP INSYBTE | TSYE.PA INSYBTE.ivOQ | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
London Stock Exchange | USD | TRSY | TRSY LN INSYBT | TRSY.L INSYBTE.ivOQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
London Stock Exchange | GBP | USTY | USTY LN INSYBTP | USTY.L INSYBTE.ivOQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | CHF | TRSY | TRSY SE INSYBTC | TRSY.S INSYBTE.ivOQ | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | SYBT | SYBT GY INSYBTE | TSYE.DE INSYBTE.ivOQ | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | 350 | 0,06% p.a. | Distribuzione | Campionamento |