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Indice | Bloomberg Sterling Corporate Bond |
Focus di investimento | Bonds, GBP, United Kingdom, Corporate, All maturities |
Dimensione del fondo | EUR 517 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0.20% p.a. |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | GBP |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 7.01% |
Data di lancio/ quotazione | 17 May 2012 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Ireland |
Emittente | SPDR ETF |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Ernst & Young |
Fine dell'anno fiscale | 31 March |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | No tax rebate |
Svizzera | ESTV Reporting |
Austria | Tax Reporting Fund |
Regno Unito | UK Reporting |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
Attualmente non esistono ETF che traccino lo stesso indice o che abbiano un obiettivo di investimento identico a quello di SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF.
XS2558389891 | 0.36% |
XS0452187320 | 0.34% |
XS0426513387 | 0.33% |
XS1961843171 | 0.33% |
FR001400F5X9 | 0.32% |
XS0498768315 | 0.32% |
XS2193663619 | 0.31% |
XS0785710046 | 0.31% |
XS2265524640 | 0.31% |
XS2555708036 | 0.30% |
United Kingdom | 46.83% |
United States | 14.77% |
Netherlands | 6.00% |
France | 4.64% |
Other | 27.76% |
Other | 99.66% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +1,76% |
1 mese | +2,07% |
3 mesi | +2,38% |
6 mesi | +7,39% |
1 anno | +9,33% |
3 anni | -10,12% |
5 anni | +0,25% |
Dal lancio (MAX) | +39,02% |
2023 | +11,92% |
2022 | -23,79% |
2021 | +3,20% |
2020 | +3,01% |
Current dividend yield | 3.83% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 2.31 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 Year | EUR 2.31 | 4.06% |
2023 | EUR 2.00 | 3.57% |
2022 | EUR 1.67 | 2.22% |
2021 | EUR 1.67 | 2.24% |
2020 | EUR 1.85 | 2.50% |
Volatilità a 1 anno | 7,01% |
Volatilità a 3 anni | 10,05% |
Volatilità a 5 anni | 10,36% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,33 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,35 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,00 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -3,49% |
Maximum drawdown a 3 anni | -32,16% |
Maximum drawdown a 5 anni | -32,16% |
Maximum drawdown dal lancio | -32,16% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SYBS | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | SYBS | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | UKCO | UKCO LN INSYBS | UKCO.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
XETRA | EUR | SYBS | SYBS GY INSYBSE | SYBS.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF | 313 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |