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Indice | Bloomberg US Intermediate Credit Bond |
Focus di investimento | Bonds, USD, United States, Aggregate, All maturities |
Dimensione del fondo | EUR 215 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0.15% p.a. |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 7.70% |
Data di lancio/ quotazione | 25 April 2017 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Ireland |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | other |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | BlackRock Advisors (UK) Limited |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 30 June |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | No tax rebate |
Svizzera | ESTV Reporting |
Austria | Tax Reporting Fund |
Regno Unito | UK Reporting |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Attualmente non esistono ETF che traccino lo stesso indice o che abbiano un obiettivo di investimento identico a quello di iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF.
US045167FU29 | 0.22% |
US298785JW79 | 0.20% |
IE00BK8MB266 | 0.20% |
US045167FC21 | 0.15% |
US29874QEX88 | 0.14% |
US459058JB07 | 0.14% |
US298785JU14 | 0.14% |
US452151LF83 | 0.13% |
US500769JY19 | 0.13% |
US471048CW64 | 0.13% |
Other | 100.00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +1,84% |
1 mese | -0,68% |
3 mesi | +0,23% |
6 mesi | +3,97% |
1 anno | +4,16% |
3 anni | +8,80% |
5 anni | +10,40% |
Dal lancio (MAX) | +13,56% |
2023 | +3,36% |
2022 | -3,45% |
2021 | +6,53% |
2020 | -2,42% |
Rend. attuale da dividendo | 3,32% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,15 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,15 | 3,34% |
2023 | EUR 0,12 | 2,80% |
2022 | EUR 0,08 | 1,84% |
2021 | EUR 0,08 | 1,91% |
2020 | EUR 0,13 | 2,86% |
Volatilità a 1 anno | 7,70% |
Volatilità a 3 anni | 9,01% |
Volatilità a 5 anni | 8,34% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,54 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,32 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,24 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -4,85% |
Maximum drawdown a 3 anni | -11,07% |
Maximum drawdown a 5 anni | -11,07% |
Maximum drawdown dal lancio | -13,09% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SXRF | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | SXRF | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | ICBU | ICBU LN INAVIBCU | ICBU.L 0TM2INAV.DE | |
XETRA | EUR | SXRF | SXRF GY INAVIBCE | SXRF.DE 0TMYINAV.DE |