TER
0.10% p.a.
Politica di distribuzione
Distributing
Replicazione
Sampling
Dimensione del fondo
15 mln
Partecipazioni
829
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
The Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist seeks to track the Bloomberg USD IG Corporate Liquidity Screened Bond index. The Bloomberg USD IG Corporate Liquidity Screened Bond index tracks US dollar-denominated corporate bonds. All maturities are represented. Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg USD IG Corporate Liquidity Screened Bond |
| Focus di investimento | Bonds, USD, World, Corporate, All maturities |
| Dimensione del fondo | EUR 15 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0.10% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8.87% |
| Data di lancio/ quotazione | 15 November 2017 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Ireland |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 December |
| Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | No tax rebate |
| Svizzera | ESTV Reporting |
| Austria | Tax Reporting Fund |
| Regno Unito | UK Reporting |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 829
5.01%
| US404280BX62 | 0.77% |
| US404280BK42 | 0.76% |
| US05964HAF29 | 0.75% |
| US06738ECE32 | 0.45% |
| US251526CS67 | 0.41% |
| US345370CR99 | 0.39% |
| US86562MAK62 | 0.38% |
| US539439AQ24 | 0.37% |
| US404280CT42 | 0.37% |
| US639057AC29 | 0.36% |
Settori
| Other | 100.00% |
Al 28/03/2024
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| Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
|---|---|---|---|---|
 | senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | |
 | EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
Rendimenti
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,98% |
| 1 mese | -0,06% |
| 3 mesi | +0,15% |
| 6 mesi | +4,95% |
| 1 anno | +4,35% |
| 3 anni | +4,15% |
| 5 anni | +9,70% |
| Dal lancio (MAX) | +21,12% |
| 2023 | +4,39% |
| 2022 | -10,20% |
| 2021 | +6,73% |
| 2020 | +0,91% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Current dividend yield | 4.32% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0.72 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.72 | 4.33% |
| 2023 | EUR 0.70 | 4.14% |
| 2022 | EUR 0.50 | 2.61% |
| 2021 | EUR 0.43 | 2.33% |
| 2020 | EUR 0.55 | 2.91% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 8,87% |
| Volatilità a 3 anni | 10,49% |
| Volatilità a 5 anni | 9,83% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,49 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,13 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,19 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,60% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -12,73% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -13,75% |
| Maximum drawdown dal lancio | -13,75% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | PUIG | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | PUIG | PUIG IM PUIGINE | PUIG.MI 17ZAINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | USD | PUIG | PUIG LN PUIGIN | PUIG.L 0Q5PINAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | USD | PUIG | PUIG SW PUIGIN | PUIG.S 0Q5PINAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | PUIG | PUIG GY PUIGINE | PUIG.DE 17ZAINAV.DE | Flow Traders |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6.334 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3.900 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.284 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 1.728 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 1.022 | 0,17% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di PUIG?
Il nome di PUIG è Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist.
Qual è il ticker di Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist?
Il ticker di Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist è PUIG.
Qual è l'ISIN di Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist?
L'ISIN di Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist è IE00BF51K025.
Quali sono i costi di Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist è pari a 0.10% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist?
La dimensione del fondo di Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist è di 15 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.