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Indice | JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core |
Focus di investimento | Bonds, USD, Emerging Markets, Corporate, All maturities |
Dimensione del fondo | EUR 1,024 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0.50% p.a. |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6.47% |
Data di lancio/ quotazione | 30 May 2018 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Ireland |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 30 November |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Bundesanzeiger | ||
Germania | No tax rebate | |
Svizzera | ESTV Reporting | |
Austria | Tax Reporting Fund | |
Regno Unito | UK Reporting |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Cayman Islands | 13.17% |
United States | 5.37% |
Netherlands | 3.97% |
Singapore | 3.82% |
Other | 73.67% |
Other | 99.96% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +4,41% |
1 mese | -0,18% |
3 mesi | +1,11% |
6 mesi | +7,28% |
1 anno | +8,13% |
3 anni | +9,22% |
5 anni | +13,78% |
Dal lancio (MAX) | +28,24% |
2023 | +4,19% |
2022 | -7,05% |
2021 | +8,45% |
2020 | -2,17% |
Volatilità a 1 anno | 6,47% |
Volatilità a 3 anni | 8,04% |
Volatilità a 5 anni | 8,08% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,25 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,37 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,32 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -3,91% |
Maximum drawdown a 3 anni | -9,23% |
Maximum drawdown a 5 anni | -15,68% |
Maximum drawdown dal lancio | -15,68% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | QDV8 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EMCAN MM | EMCAN.MX | |
London Stock Exchange | USD | EMCA | EMCA LN INAVECMU | EMCA.L 0X14INAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD EM Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 687 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |