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Index | Bloomberg Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond |
Anlageschwerpunkt | Bonds, EUR, Europe, Government, 3-5 |
Fondsgröße | EUR 25 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0.15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | No |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 3.40% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3 December 2014 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Ireland |
Anbieter | SPDR ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31 March |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Deutschland | No tax rebate |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Tax Reporting Fund |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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FR0013341682 | 3.86% |
FR001400HI98 | 3.39% |
FR001400AIN5 | 3.21% |
ES00000124C5 | 2.65% |
FR0013250560 | 2.63% |
ES0000012B88 | 2.54% |
IT0001174611 | 2.43% |
ES0000012B39 | 2.37% |
Other | 99.89% |
Lfd. Jahr | -2,17% |
1 Monat | +0,03% |
3 Monate | +0,17% |
6 Monate | +0,52% |
1 Jahr | +1,30% |
3 Jahre | -7,66% |
5 Jahre | -6,76% |
Seit Auflage (MAX) | -3,38% |
2023 | +5,25% |
2022 | -10,08% |
2021 | -1,33% |
2020 | +1,12% |
Current dividend yield | 0.45% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0.13 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Year | EUR 0.13 | 0.46% |
2023 | EUR 0.13 | 0.46% |
2016 | EUR 0.03 | 0.10% |
2015 | EUR 0.04 | 0.12% |
Volatilität 1 Jahr | 3,40% |
Volatilität 3 Jahre | 4,03% |
Volatilität 5 Jahre | 3,32% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,38 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,65 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,42 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -2,88% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -11,94% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -12,11% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -12,11% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SYB4 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | SYB4 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EU35 | EU35 IM INSYB4 | EU35.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
XETRA | EUR | SYB4 | SYB4 GY INSYB4 | SYB4.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
---|---|---|---|---|
Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc | 1,466 | 0.17% p.a. | Accumulating | Full replication |