TER
0,30% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
323 mln
Partecipazioni
50
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
The Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF seeks to track the S&P 500 Low Volatility High Dividend index. The S&P 500 Low Volatility High Dividend index tracks the 50 least-volatile high dividend-yielding stocks in the S&P 500. The S&P 500 index tracks large cap US stocks.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | S&P 500 Low Volatility High Dividend |
| Focus di investimento | Equity, United States, Low Volatility/Risk Weighted |
| Dimensione del fondo | EUR 323 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0.30% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12.46% |
| Data di lancio/ quotazione | 11 May 2015 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Ireland |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 30 September |
| Rappresentante svizzero | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
| Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | 30% tax rebate |
| Svizzera | ESTV Reporting |
| Austria | Tax Reporting Fund |
| Regno Unito | UK Reporting |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 50
26.11%
| Altria Group, Inc. | 3.12% |
| Verizon Communications, Inc. | 2.84% |
| AT&T, Inc. | 2.80% |
| Kinder Morgan | 2.78% |
| ONEOK | 2.54% |
| Dominion Energy | 2.54% |
| 3M Co. | 2.51% |
| The Williams Cos | 2.36% |
| Simon Property Group, Inc. | 2.34% |
| LyondellBasell Inds NV | 2.28% |
Paesi
| United States | 94.30% |
| United Kingdom | 4.38% |
| Ireland | 1.39% |
| Other | 0.00% |
Settori
| Utilities | 19.65% |
| Consumer Staples | 15.67% |
| Real Estate | 14.02% |
| Energy | 11.18% |
| Other | 39.48% |
Al 28/03/2024
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| Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
|---|---|---|---|---|
 | senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | |
 | EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
Rendimenti
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +9,70% |
| 1 mese | +4,96% |
| 3 mesi | +7,69% |
| 6 mesi | +16,07% |
| 1 anno | +15,99% |
| 3 anni | +21,87% |
| 5 anni | +33,58% |
| Dal lancio (MAX) | +94,14% |
| 2023 | -2,79% |
| 2022 | +6,27% |
| 2021 | +34,44% |
| 2020 | -17,89% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 3,77% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,19 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 1,19 | 4,20% |
| 2023 | EUR 1,21 | 3,88% |
| 2022 | EUR 1,12 | 3,71% |
| 2021 | EUR 0,98 | 4,20% |
| 2020 | EUR 1,07 | 3,58% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 12,46% |
| Volatilità a 3 anni | 15,67% |
| Volatilità a 5 anni | 22,21% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,28 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,43 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,27 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -7,35% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -20,26% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -40,07% |
| Maximum drawdown dal lancio | -40,07% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | HDLV | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | HDLV | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | HDLV | HDLV IM IHDLV | HDLV.MI | Commerzbank Susquehanna |
| Euronext Paris | EUR | HDLV | HDLV FP IHDLV | HDLV.PA | Commerzbank Susquehanna |
| London Stock Exchange | GBX | HDLG | HDLG LN IHDLV | HDLG.L | Commerzbank Susquehanna |
| London Stock Exchange | USD | HDLV | HDLV LN IHDLV | HDLV.L | Commerzbank Susquehanna |
| London Stock Exchange | GBP | - | HDLG LN IHDLV | HDLG.L | Commerzbank Susquehanna |
| SIX Swiss Exchange | USD | HDLV | HDLV SW IHDLV | HDLV.S | Commerzbank Susquehanna |
| XETRA | EUR | HDLV | HDLV GY IHDLV | HDLV.DE | Commerzbank Susquehanna |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) | 1.746 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF | 294 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF DR | 267 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | 118 | 0,35% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) | 96 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di HDLV?
Il nome di HDLV è Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF.
Qual è il ticker di Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF?
Il ticker di Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF è HDLV.
Qual è l'ISIN di Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF?
L'ISIN di Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF è IE00BWTN6Y99.
Quali sono i costi di Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF è pari a 0.30% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF paga dividendi?
Sì, Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati quarterly per Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF?
La dimensione del fondo di Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF è di 323 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.