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Indice | iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates |
Focus di investimento | Bonds, USD, World, Corporate, All maturities, Social/Environmental |
Dimensione del fondo | EUR 331 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0.18% p.a. |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | Yes |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6.29% |
Data di lancio/ quotazione | 30 April 2015 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Luxembourg |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Gestore | |
Banca depositaria | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Società di Revisione | PWC |
Fine dell'anno fiscale | 30 September |
Rappresentante svizzero | CACEIS (Switzerland) SA |
Banca agente svizzera | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Germania | No tax rebate |
Svizzera | ESTV Reporting |
Austria | Tax Reporting Fund |
Regno Unito | UK Reporting |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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US961214EV12 | 1.00% |
US89114TZF29 | 0.97% |
US713448FU72 | 0.90% |
US60687YBY41 | 0.89% |
Other | 100.00% |
Other | 100.00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
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senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +4,30% |
1 mese | -1,65% |
3 mesi | +0,58% |
6 mesi | +3,46% |
1 anno | +6,31% |
3 anni | +23,30% |
5 anni | +17,73% |
Dal lancio (MAX) | +21,62% |
2023 | +2,82% |
2022 | +7,41% |
2021 | +8,40% |
2020 | -7,22% |
Volatilità a 1 anno | 6,29% |
Volatilità a 3 anni | 7,82% |
Volatilità a 5 anni | 7,32% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,00 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,92 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,45 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -4,38% |
Maximum drawdown a 3 anni | -11,05% |
Maximum drawdown a 5 anni | -11,81% |
Maximum drawdown dal lancio | -14,64% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | FRNU | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | FRNU | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | AFLTN MM | Societe Generale Corporate and Investment Banking | |
Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | IAFLT | IAFLTUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Borsa Italiana | EUR | USFRN | USFRN IM IAFLT | USFRN.MI IAFLTUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Borsa Italiana | EUR | - | USFRN IM IAFLE | USFRN.MI IAFLEEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | USD | AFLT | AFLT FP IAFLT | AFLT.PA IAFLTUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | USD | AFLT | AFLT SW IAFLT | AFLT.S IAFLTUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | FRNU | FRNU GY IAFLE | FRNU.DE IAFLEEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6.334 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3.900 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.284 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 1.728 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 1.022 | 0,17% p.a. | Distribuzione | Campionamento |