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Fondsgröße | EUR 22 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,17% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 23. Februar 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR (Dist).
NOVO NORDISK | 6,82% |
ROCHE ORD | 5,00% |
ASML HOLDING ORD | 4,74% |
EQUINOR ASA | 4,15% |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 3,45% |
NESTLE SA ORD | 3,05% |
RELX PLC | 2,79% |
ALLIANZ SE NA | 2,59% |
RIO TINTO PLC | 2,49% |
L'OREAL S.A. | 2,48% |
Schweiz | 21,51% |
Großbritannien | 20,63% |
Frankreich | 10,85% |
Niederlande | 7,96% |
Sonstige | 39,05% |
Finanzdienstleistungen | 16,26% |
Industrie | 15,22% |
Basiskonsumgüter | 12,16% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 10,35% |
Sonstige | 46,01% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +11,97% |
1 Monat | +6,87% |
3 Monate | +3,32% |
6 Monate | +3,34% |
1 Jahr | +6,04% |
3 Jahre | +28,60% |
5 Jahre | +57,22% |
Seit Auflage (MAX) | +58,33% |
2022 | -12,00% |
2021 | +26,60% |
2020 | +1,39% |
2019 | +30,70% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,69% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,18 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,18 | 2,78% |
2022 | EUR 0,17 | 2,32% |
2021 | EUR 0,14 | 2,43% |
2020 | EUR 0,13 | 2,19% |
2019 | EUR 0,17 | 3,66% |
Volatilität 1 Jahr | 12,17% |
Volatilität 3 Jahre | 14,58% |
Volatilität 5 Jahre | 16,95% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,50 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,29 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,57 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,49% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,82% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -33,33% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -33,33% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS0W | - - | - - | - |
London Stock Exchange | EUR | IEQD | IEQD LN INAVIEQE | IEQD.L 0Q65INAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF | 274 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |