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TER
0,20% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 4 Mio.
Auflagedatum
4. Dezember 2024
Positionen
125
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Beschreibung
Der Fidelity US Quality Value UCITS ETF ACC-USD bildet den Fidelity US Quality Value Index nach. Der Fidelity US Quality Value Index bietet Zugang zu einer nach Quality-, Value- und ESG-Kriterien optimierten Auswahl an Unternehmen aus den USA.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Fidelity US Quality Value |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Multi-Faktor-Strategie |
| Fondsgrösse | CHF 4 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | - |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 4. Dezember 2024 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Fidelity ETF |
| Fondsstruktur | other |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | Geode Capital Management, LLC |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte LLP |
| Geschäftsjahresende | 31. Januar |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | Kein UK Reporting |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Fidelity US Quality Value UCITS ETF ACC-USD.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 125
30,80%
| Apple | 6,72% |
| NVIDIA Corp. | 5,65% |
| Microsoft Corp. | 5,43% |
| Alphabet, Inc. A | 3,59% |
| Visa | 1,83% |
| Broadcom | 1,82% |
| Mastercard, Inc. | 1,53% |
| Procter & Gamble Co. | 1,46% |
| Johnson & Johnson | 1,41% |
| Home Depot | 1,36% |
Länder
| USA | 93,02% |
| Bermuda-Inseln | 2,08% |
| Grossbritannien | 1,38% |
| Irland | 1,28% |
| Sonstige | 2,24% |
Sektoren
| Technologie | 34,53% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 12,10% |
| Gesundheitswesen | 10,17% |
| Finanzdienstleistungen | 9,73% |
| Sonstige | 33,47% |
Stand: 28.02.2025
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -8,06% |
| 1 Monat | +10,83% |
| 3 Monate | -10,74% |
| 6 Monate | - |
| 1 Jahr | - |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | -9,32% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | - |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | - |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -24,34% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FUSV | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | FUSV | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | FUS1 | |||
| London Stock Exchange | USD | FUSV | |||
| SIX Swiss Exchange | USD | FUSV | |||
| XETRA | EUR | FUSV |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Acc | 105 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD acc | 85 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares STOXX USA Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) | 67 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | 63 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Fidelity US Quality Value UCITS ETF ACC-USD?
Der Fidelity US Quality Value UCITS ETF ACC-USD hat die Valorennummer 139432240.
Wie lautet die ISIN des Fidelity US Quality Value UCITS ETF ACC-USD?
Der Fidelity US Quality Value UCITS ETF ACC-USD hat die ISIN IE000MKIH0W7.
Wieviel kostet der Fidelity US Quality Value UCITS ETF ACC-USD?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Fidelity US Quality Value UCITS ETF ACC-USD beträgt 0,20% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Fidelity US Quality Value UCITS ETF ACC-USD Dividenden ausgeschüttet?
Der Fidelity US Quality Value UCITS ETF ACC-USD ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgrösse hat der Fidelity US Quality Value UCITS ETF ACC-USD?
Die Fondsgrösse des Fidelity US Quality Value UCITS ETF ACC-USD beträgt 4m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.