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Fondsgröße | EUR 1.297 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,34% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. April 2010 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Schweiz |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Nein |
Administrator | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | UBS Switzerland AG |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young AG |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Nicht bekannt | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis.
Straumann Holding | 7,81% |
Sandoz Group | 6,70% |
SGS SA | 6,33% |
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | 6,12% |
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | 5,80% |
VAT Group AG | 5,70% |
Julius Bär Gruppe AG | 5,08% |
Schindler Holding AG | 4,58% |
Roche Holding AG | 3,99% |
Swiss Prime Site AG | 3,51% |
Schweiz | 85,86% |
Österreich | 1,09% |
Sonstige | 13,05% |
Industrie | 22,17% |
Gesundheitswesen | 15,99% |
Basiskonsumgüter | 14,27% |
Finanzdienstleistungen | 10,67% |
Sonstige | 36,90% |
Lfd. Jahr | -2,77% |
1 Monat | -1,00% |
3 Monate | -1,08% |
6 Monate | +5,46% |
1 Jahr | +1,82% |
3 Jahre | +1,84% |
5 Jahre | +39,04% |
Seit Auflage (MAX) | +275,55% |
2023 | +12,53% |
2022 | -23,11% |
2021 | +27,61% |
2020 | +6,08% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,32% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 6,28 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 6,28 | 2,33% |
2023 | EUR 6,28 | 2,48% |
2022 | EUR 4,97 | 1,48% |
2021 | EUR 6,05 | 2,26% |
2020 | EUR 4,28 | 1,67% |
Volatilität 1 Jahr | 12,34% |
Volatilität 3 Jahre | 16,49% |
Volatilität 5 Jahre | 17,49% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,15 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,04 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,39 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -14,84% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -27,87% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -32,62% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -32,62% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | SMMCHA | SMMCHA SW ISMMCHAS | SMMCHA.S SMMCHACHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |