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Éligible à l'AVD ETF
TER
0,50% p.a.
Politique de distribution
Ausschüttend
Réplication
Synthetisch
Taille du fonds
EUR 314 M
Date de lancement
15. Mai 2013
Aperçu
Cours actuel
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Description
Der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist bildet den Morningstar MLP Composite Index nach. Der Morningstar MLP Composite Index bietet Zugang zu US-amerikanischen Master Limited Partnerships (MLPs), die Infrastruktur für den US-amerikanischen Energiesektor zur Verfügung stellen.
Graphique
Informations générales
Données
| Type de stratégie | Long-only |
| Indice | Morningstar MLP Composite |
| Univers d’investissement | Aktien, USA, Energie |
| Taille du fonds | EUR 314 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,50% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Durabilité / ESG | Nein |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture de change | Non |
| Date de lancement / première cotation | 15. Mai 2013 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Irland |
| Émetteur | Invesco |
Statut fiscal
| Éligible à l'AVD | Oui |
| Allemagne | 30% Teilfreistellung |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30. November |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Source : Recherche justETF; Statut : 11/2026. Les offres sont triées comme suit: 1. Évaluation 2. Frais de transaction 3. Nombre de plans d'épargne d’ETF. Des frais supplémentaires peuvent s'ajouter aux frais indiqués par les brokers en ligne. Les frais mentionnés sont donc majorés des spreads habituels du marché, des frais d'entrée, des coûts des produits et des coûts externes. A noter : Nous ne pouvons garantir l'exhaustivité, l'exactitude et la précision du contenu de la liste. Les informations de référence sont celles que l'on trouve sur les sites web des courtiers en ligne. Investir comporte des risques.
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Rendement
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +30,70% |
| 1 mois | +5,55% |
| 3 mois | +3,07% |
| 6 mois | +10,42% |
| 1 an | +28,76% |
| 3 ans | +54,26% |
| 5 ans | +138,13% |
| Depuis le lancement (MAX) | +90,69% |
| 2025 | -9,98% |
| 2024 | +30,79% |
| 2023 | +14,36% |
| 2022 | +38,96% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 7,58% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 3,85 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 3,85 | 9,03% |
| 2025 | EUR 3,49 | 7,04% |
| 2024 | EUR 3,89 | 9,45% |
| 2023 | EUR 3,64 | 9,23% |
| 2022 | EUR 3,17 | 10,31% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Indicateur de risque |
Risque plus faible Risque plus élevé |
| Volatilité 1 an | 15,51% |
| Volatilité 3 ans | 17,55% |
| Volatilité 5 ans | 19,60% |
| Ratio rendement / risque sur 1 an | 1,85 |
| Ratio rendement / risque sur 3 ans | 0,88 |
| Ratio rendement / risque sur 5 ans | 0,97 |
| Perte maximale sur 1 an | -8,00% |
| Perte maximale sur 3 ans | -21,41% |
| Perte maximale sur 5 ans | -21,41% |
| Perte maximale depuis le lancement | -79,31% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SMLD | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | MLPD | MLPD IM INMLPD | MLPD.MI X226INAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG UniCredit |
| London Stock Exchange | GBX | MLPP | |||
| London Stock Exchange | USD | MLPD | MLPD LN INMLPD | MLPD.L X226INAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG UniCredit |
| London Stock Exchange | GBP | - | MLPP LN INMLPD | MLPP.L X226INAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG UniCredit |
| SIX Swiss Exchange | USD | MLPD | MLPD SW INMLPD | MLPD.S X226INAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG UniCredit |
| XETRA | EUR | SMLD | SMLD GY INMLPB | SMLD.DE X225INAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG UniCredit |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc | 68 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SMLD ?
Le nom de SMLD est Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist ?
Le sigle de Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist est SMLD.
Quel est l’ISIN de Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist est IE00B8CJW150.
Quels sont les coûts de Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist s'élève à 0,50% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu quartalsweise pour le Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist.
Quelle est la taille du fonds de Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist est de 291 millions de francs suisses.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.