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TER
0.30% p.a.
Ertragsverwendung
Distributing
Replikation
Physical
Fondsgröße
EUR 213 Mio.
Auflagedatum
5 October 2022
Positionen
9,405
Übersicht
Beschreibung
The iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF GBP Hedged (Dist) seeks to track the Bloomberg US Mortgage Backed Securities (GBP Hedged) index. The Bloomberg US Mortgage Backed Securities (GBP Hedged) index tracks U.S. mortgage-backed securities issued by government sponsored enterprises. Currency hedged to British Pound (GBP).
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg US Mortgage Backed Securities (GBP Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Bonds, USD, United States, Covered Bonds, All maturities |
| Fondsgröße | EUR 213 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.30% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | GBP |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 7.38% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 5 October 2022 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Ireland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31 May |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | Unknown |
| Schweiz | Unknown |
| Österreich | Unknown |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Italien | 25.9% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 9,405
14.50%
| BlackRock Cash Funds - Institutional | 7.60% |
| US01F0526982 | 1.26% |
| US21H0526945 | 1.05% |
| FR SD8146, 2% 1may2051, USD (ABS) | 0.98% |
| US01F0506927 | 0.87% |
| US21H0606978 | 0.63% |
| G2 MB0025, 5% 20nov2054, USD (ABS) | 0.55% |
| US21H0506988 | 0.55% |
| G2 MA7648, 2% 20oct2051, USD (ABS) | 0.51% |
| US36179WTX64 | 0.50% |
Länder
| United States | 28.44% |
| Other | 71.56% |
Sektoren
| Industrials | 20.60% |
| Non-Corporate | 7.60% |
| Finance | 0.19% |
| Government Agencies | 0.04% |
| Other | 78.60% |
Stand: 31/08/2026
Rendite
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +1,85% |
| 1 Monat | +1,57% |
| 3 Monate | -1,02% |
| 6 Monate | +0,12% |
| 1 Jahr | +1,45% |
| 3 Jahre | +21,29% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +17,19% |
| 2025 | +2,54% |
| 2024 | +4,99% |
| 2023 | +6,11% |
| 2022 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Current dividend yield | 3.69% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0.21 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.21 | 3.61% |
| 2025 | EUR 0.21 | 3.52% |
| 2024 | EUR 0.21 | 3.59% |
| 2023 | EUR 0.18 | 3.29% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 7,38% |
| Volatilität 3 Jahre | 9,08% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,20 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,73 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,41% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -7,04% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -10,28% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | IMGP | IMGP LN | ISIMGP.L |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF | 678 | 0,28% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 32 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 24 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
Der iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF GBP Hedged (Dist) hat die WKN A3DUX2.
Wie lautet die ISIN des iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
Der iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF GBP Hedged (Dist) hat die ISIN IE000MFEI2J0.
Wieviel kostet der iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF GBP Hedged (Dist) beträgt 0.30% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
Die Fondsgröße des iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF GBP Hedged (Dist) beträgt 213m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.