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Patrimonio del fondo | EUR 164 m |
Gastos corrientes | 0,46% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,15% |
Fecha de inicio/ de cotización | 8 de julio de 2002 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 1 marzo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Siemens AG | 9,11% |
Schneider Electric SE | 7,65% |
Airbus SE | 6,33% |
Safran SA | 4,80% |
ABB Ltd. | 4,65% |
BAE Systems | 3,06% |
Deutsche Post AG | 3,00% |
Atlas Copco AB | 2,80% |
Experian | 2,59% |
Volvo | 2,58% |
Industria | 88,57% |
Tecnología | 5,43% |
Materiales básicos | 2,21% |
Telecomunicaciones | 0,35% |
Otros | 3,44% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +11,43% |
1 mes | +4,83% |
3 meses | +11,43% |
6 meses | +27,21% |
1 año | +26,76% |
3 años | +31,92% |
5 años | +81,59% |
Desde el inicio (MAX) | +506,38% |
2023 | +23,70% |
2022 | -19,19% |
2021 | +27,21% |
2020 | +5,79% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,49% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,29 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,29 | 1,86% |
2023 | EUR 1,33 | 2,09% |
2022 | EUR 1,08 | 1,34% |
2021 | EUR 0,87 | 1,35% |
2020 | EUR 0,54 | 0,89% |
Volatilidad 1 año | 13,15% |
Volatilidad 3 años | 18,91% |
Volatilidad 5 años | 21,86% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,03 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,51 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,58 |
Pérdida máxima 1 año | -15,20% |
Pérdida máxima 3 año | -31,09% |
Pérdida máxima 5 año | -41,89% |
Pérdida máxima desde el inicio | -59,81% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EXH4 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EXH4 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SXNPEXN MM | SXNPEXN.MX | |
XETRA | EUR | EXH4 | SXNPEX GY SXNPNAV | SXNPEX.DE DJCHOS50NAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF - Acc | 28 | 0,30% p.a. | Acumulación | Sintética |