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Patrimonio del fondo | EUR 589 m |
Gastos corrientes | 0,47% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 16,76% |
Fecha de inicio/ de cotización | 8 de julio de 2002 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 1 marzo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Shell | 30,00% |
BP | 15,20% |
TotalEnergies | 14,73% |
Eni | 6,97% |
Vestas Wind Systems | 5,57% |
Equinor | 4,84% |
Repsol | 4,04% |
Neste | 2,33% |
SNAM | 1,90% |
ORLEN | 1,79% |
Energía | 87,39% |
Industria | 7,23% |
Servicios públicos | 2,57% |
Otros | 2,81% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +6,67% |
1 mes | +5,98% |
3 meses | +9,84% |
6 meses | +2,80% |
1 año | +10,94% |
3 años | +64,56% |
5 años | +35,86% |
Desde el inicio (MAX) | +138,98% |
2023 | +7,55% |
2022 | +28,20% |
2021 | +21,25% |
2020 | -21,71% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 4,33% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,65 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,65 | 4,59% |
2023 | EUR 1,61 | 4,59% |
2022 | EUR 1,19 | 4,19% |
2021 | EUR 0,92 | 3,80% |
2020 | EUR 1,23 | 3,75% |
Volatilidad 1 año | 16,76% |
Volatilidad 3 años | 22,91% |
Volatilidad 5 años | 28,40% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,65 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,79 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,22 |
Pérdida máxima 1 año | -9,23% |
Pérdida máxima 3 año | -18,33% |
Pérdida máxima 5 año | -55,44% |
Pérdida máxima desde el inicio | -56,38% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EXH1 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EXH1 | - - | - - | - |
Bolsa suiza SIX | EUR | SXEPEX | SXEPEX SE SXEPNAV | SXEPEX.S SXEPNAV.DE | |
XETRA | EUR | EXH1 | SXEPEX GY SXEPNAV | SXEPEX.DE SXEPNAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF | 1.095 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc | 161 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 148 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist | 27 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) | 22 | 0,18% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |