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Índice | STOXX® Europe 600 Oil & Gas |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Energía |
Patrimonio del fondo | EUR 455 m |
Gastos corrientes | 0,47% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,32% |
Fecha de inicio/ de cotización | 8 de julio de 2002 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 1 marzo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Shell Plc | 29,11% |
BP Plc | 14,71% |
TotalEnergies SE | 14,33% |
Eni SpA | 7,15% |
Siemens Energy AG | 5,02% |
Equinor ASA | 4,79% |
Vestas Wind Systems A/S | 4,58% |
Repsol SA | 3,03% |
SNAM SpA | 2,15% |
ORLEN SA | 1,74% |
Energía | 84,99% |
Industria | 9,60% |
Servicios públicos | 2,90% |
Otros | 2,51% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | -2,62% |
1 mes | -3,15% |
3 meses | -4,10% |
6 meses | -9,97% |
1 año | -0,39% |
3 años | +31,72% |
5 años | +25,99% |
Desde el inicio (MAX) | +118,16% |
2023 | +7,55% |
2022 | +28,20% |
2021 | +21,25% |
2020 | -21,71% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 4,54% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,53 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,53 | 4,29% |
2023 | EUR 1,61 | 4,59% |
2022 | EUR 1,19 | 4,19% |
2021 | EUR 0,92 | 3,80% |
2020 | EUR 1,23 | 3,75% |
Volatilidad 1 año | 15,32% |
Volatilidad 3 años | 22,20% |
Volatilidad 5 años | 28,28% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,03 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,43 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,17 |
Pérdida máxima 1 año | -13,52% |
Pérdida máxima 3 año | -18,33% |
Pérdida máxima 5 año | -54,18% |
Pérdida máxima desde el inicio | -56,38% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EXH1 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EXH1 | - - | - - | - |
Bolsa suiza SIX | EUR | SXEPEX | SXEPEX SE SXEPNAV | SXEPEX.S SXEPNAV.DE | |
XETRA | EUR | EXH1 | SXEPEX GY SXEPNAV | SXEPEX.DE SXEPNAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF | 894 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 117 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc | 102 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) | 26 | 0,18% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist | 20 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |