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TER
0,08% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Sintética
Tamaño del fondo
EUR - m
Fecha de inicio
26 de mayo de 2026
Panorama general
Cotización
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El Invesco MSCI North America Swap UCITS ETF Acc replica el índice MSCI North America. El índice MSCI North America recoge las acciones de los países desarrollados de América del Norte (Canadá y Estados Unidos).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI North America |
| Foco de la inversión | Acciones, América del Norte |
| Patrimonio del fondo | EUR - m |
| Gastos corrientes | 0,08% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 26 de mayo de 2026 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 30 noviembre |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | - |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | Barclays |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | - |
| 1 mes | - |
| 3 meses | - |
| 6 meses | - |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +0,65% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -0,65% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | INAS | INAS IM INASEUIV | INAS.MI INASEUiv.P | BNP Paribas |
| Bolsa de Londres | GBX | - | INAB LN INASGBIV | INAB.L INASGBiv.P | BNP Paribas |
| Bolsa de Londres | USD | - | INAS LN INASUSIV | INAS.L INASUSiv.P | BNP Paribas |
| Bolsa suiza SIX | CHF | INAS | INAS SW INASCHIV | INAS.S INASCHiv.P | BNP Paribas |
| XETRA | EUR | IVNA | IVNA GY INASEUIV | IVNA.DE INASEUiv.P | BNP Paribas |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI North America UCITS ETF | 1.303 | 0,40% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de IVNA?
El nombre de IVNA es Invesco MSCI North America Swap UCITS ETF Acc.
¿Cuál es el ticker de Invesco MSCI North America Swap UCITS ETF Acc?
El ticker de Invesco MSCI North America Swap UCITS ETF Acc es IVNA.
¿Cuál es el ISIN de Invesco MSCI North America Swap UCITS ETF Acc?
El ISIN de Invesco MSCI North America Swap UCITS ETF Acc es IE0002LUYGW0.
¿Cuáles son los gastos de Invesco MSCI North America Swap UCITS ETF Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco MSCI North America Swap UCITS ETF Acc asciende al 0,08% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Invesco MSCI North America Swap UCITS ETF Acc?
Invesco MSCI North America Swap UCITS ETF Acc es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.