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Patrimonio del fondo | EUR 285 m |
Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,36% |
Fecha de inicio/ de cotización | 21 de enero de 2021 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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GE Aerospace | 4,23% |
Caterpillar | 4,20% |
Union Pacific | 3,87% |
Uber Technologies | 3,57% |
Honeywell International | 3,28% |
RTX | 3,27% |
Boeing Co | 2,96% |
Eaton Corp | 2,86% |
United Parcel Service | 2,67% |
Automatic Data Processing | 2,59% |
Estados Unidos | 90,33% |
Irlanda | 5,77% |
Reino Unido | 1,69% |
Canadá | 1,08% |
Industria | 93,63% |
Tecnología | 5,24% |
Otros | 1,13% |
YTD | +10,22% |
1 mes | -0,08% |
3 meses | +9,95% |
6 meses | +21,85% |
1 año | +26,82% |
3 años | +42,20% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +62,70% |
2023 | +16,40% |
2022 | -1,64% |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,19% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,87 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,87 | 1,49% |
2023 | EUR 0,81 | 1,38% |
2022 | EUR 0,39 | 0,65% |
Volatilidad 1 año | 13,36% |
Volatilidad 3 años | 17,91% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,00 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,69 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -8,78% |
Pérdida máxima 3 año | -15,29% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -15,29% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XUIN | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | USD | XUIN | XUIN LN XUINUSIV | XUIN.L XUINUSDINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XUIN | XUIN GY XUINEUIV | XUIN.DE XUINEURINAV=SOLA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF | 263 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
SPDR S&P US Industrials Select Sector UCITS ETF | 220 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco US Industrials Sector UCITS ETF | 94 | 0,14% p.a. | Acumulación | Sintética |