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Patrimonio del fondo | EUR 154 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,53% |
Fecha de inicio/ de cotización | 19 de diciembre de 2017 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | UBS ETF |
Estructura del fondo | Public Limited Company |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young Ireland |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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1,35% | |
Citigroup, Inc. | 1,23% |
Salesforce, Inc. | 1,21% |
Meta Platforms | 1,20% |
Vivendi SE | 1,20% |
Publicis Groupe SA | 1,19% |
Verizon Communications, Inc. | 1,19% |
Castellum AB | 1,18% |
American Express Co. | 1,14% |
Tele2 AB | 1,14% |
Estados Unidos | 49,55% |
Francia | 10,37% |
Australia | 10,37% |
Reino Unido | 8,99% |
Otros | 20,72% |
Servicios financieros | 24,70% |
Telecomunicaciones | 12,89% |
Tecnología | 11,40% |
Bienes de consumo básicos | 10,40% |
Otros | 40,61% |
YTD | +5,94% |
1 mes | +3,82% |
3 meses | +5,69% |
6 meses | +15,28% |
1 año | +19,02% |
3 años | +25,36% |
5 años | +63,88% |
Desde el inicio (MAX) | +78,10% |
2023 | +13,49% |
2022 | -6,73% |
2021 | +25,72% |
2020 | +1,54% |
Volatilidad 1 año | 10,53% |
Volatilidad 3 años | 13,60% |
Volatilidad 5 años | 17,63% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,80 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,57 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,59 |
Pérdida máxima 1 año | -8,97% |
Pérdida máxima 3 año | -13,72% |
Pérdida máxima 5 año | -36,64% |
Pérdida máxima desde el inicio | -36,64% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | GENDERN MM | GENDERN.MX | |
Bolsa de Londres | GBX | GENE | GENE LN UETFGENE | UBGENE.L IGENDERGBXINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Bolsa suiza SIX | USD | GENDER | GENDER SW IGENDER | GENDER.S GENDERUSDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
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UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | 143 | 0,23% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 125 | 0,23% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc | 56 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc | 50 | 0,23% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |