TER
0,10% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
8 m
Participaciones
30
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF Dist replica el índice Bloomberg Euro Government Select 5-7. The Bloomberg Euro Government Select 5-7 index tracks government bonds of France, Germany, Italy, the Netherlands and Spain. Time to maturity: 5-7 years. Rating: Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg Euro Government Select 5-7 |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 5-7 |
| Patrimonio del fondo | EUR 8 m |
| Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,14% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 28 de agosto de 2019 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 30
52,75%
| FR0013407236 | 8,79% |
| FR0013516549 | 7,80% |
| FR0013451507 | 6,09% |
| DE0001102473 | 4,95% |
| DE0001102531 | 4,66% |
| ES0000012E51 | 4,43% |
| DE0001102507 | 4,31% |
| ES0000012G34 | 4,20% |
| DE0001102622 | 3,85% |
| ES0000012K53 | 3,67% |
Países
| Francia | 25,30% |
| Alemania | 19,95% |
| Italia | 15,95% |
| España | 14,66% |
| Países Bajos | 4,49% |
| Otros | 19,65% |
Sectores
| Otros | 99,98% |
A partir de 29/2/24
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| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
|---|---|---|---|---|
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | -1,55% |
| 1 mes | -0,78% |
| 3 meses | -0,05% |
| 6 meses | +4,50% |
| 1 año | +4,12% |
| 3 años | -10,81% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -11,08% |
| 2023 | +7,12% |
| 2022 | -14,74% |
| 2021 | -1,91% |
| 2020 | +2,94% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,75% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,95 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,95 | 2,79% |
| 2023 | EUR 0,86 | 2,55% |
| 2022 | EUR 0,04 | 0,10% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 5,14% |
| Volatilidad 3 años | 6,11% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,80 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,61 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -3,14% |
| Pérdida máxima 3 año | -17,12% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -17,12% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EIB7 | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | EIB7 | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | EIB7 | EIB7 IM EIB7IN | EIB7.MI 3O35INAV.DE | Flow Traders |
| Bolsa suiza SIX | EUR | EIB7 | EIB7 SW EIB7IN | EIB7.S 3O35INAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | EIB7 | EIB7 GY EIB7IN | EIB7.DE 3O35INAV.DE | Flow Traders |
Más información
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| iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 869 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF | 503 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc | 398 | 0,17% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist | 11 | 0,17% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EIB7?
El nombre de EIB7 es Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el ticker de Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF Dist?
El ticker de Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF Dist es EIB7.
¿Cuál es el ISIN de Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF Dist?
El ISIN de Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF Dist es IE00BGJWWT11.
¿Cuáles son los gastos de Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF Dist asciende al 0,10% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF Dist?
El tamaño del fondo de Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF Dist es de 8 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.