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TER
0,07% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 468 m
Fecha de inicio
9 de julio de 2019
Participaciones
30
Panorama general
Cotización
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El JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (acc) replica el índice ICE US Treasury 0-1 Year. El índice ICE US Treasury 0-1 Year sigue los bonos del Estado denominados en dólares estadounidenses emitidos por el Tesoro de Estados Unidos. Vencimiento: 0-1 años. Calificación: AA.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | ICE US Treasury 0-1 Year |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, 0-1 |
| Patrimonio del fondo | EUR 468 m |
| Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,91% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 9 de julio de 2019 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | J.P. Morgan |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
| Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Agente pagador suizo | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 12,5% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 30
17,64%
| US91282CJT99 | 1,96% |
| US91282CLH24 | 1,83% |
| 4.125% NTS 15/02/2027 USD (AK-2027) | 1,79% |
| 4.375% NTS 31/07/2026 USD (BE-2026) | 1,79% |
| US2Y1 | 1,79% |
| USA 21/26 | 1,76% |
| USA 21/26 | 1,75% |
| USA 21/26 | 1,69% |
| USA 21/26 | 1,66% |
| USA 21/26 | 1,62% |
Países
| Estados Unidos | 25,76% |
| Otros | 74,24% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 29/5/26
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable GmbH. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +4,98% |
| 1 mes | +1,76% |
| 3 meses | +3,40% |
| 6 meses | +4,02% |
| 1 año | +6,46% |
| 3 años | +12,33% |
| 5 años | +23,00% |
| Desde el inicio (MAX) | +18,51% |
| 2025 | -7,83% |
| 2024 | +11,89% |
| 2023 | +1,30% |
| 2022 | +7,29% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 5,91% |
| Volatilidad 3 años | 6,81% |
| Volatilidad 5 años | 7,58% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,09 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,58 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,56 |
| Pérdida máxima 1 año | -3,18% |
| Pérdida máxima 3 año | -11,98% |
| Pérdida máxima 5 año | -12,25% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -13,21% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | BBLL | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | BBLL | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | BBILN MM | BBILN.MX | |
| Bolsa Italiana | EUR | BBIL | BBIL IM BBILEUIV | BBIL.MI BBILEUiv.P | |
| Bolsa de Frankfurt | EUR | - | BBILEUIV | BBILEUiv.P | |
| Bolsa de Londres | USD | BBIL | BBIL LN BBILUSIV | BBIL.L BBILUSiv.P | |
| Bolsa de Londres | GBP | BBLL | BBLL LN BBLLGBIV | BBLL.L BBLLGBiv.P | |
| Bolsa suiza SIX | USD | BBIL | BBIL SW BBILUSIV | BBIL.S BBILUSiv.P | |
| XETRA | EUR | BBLL | BBLL GY BBILEUIV | BBLL.DE BBILEUiv.P |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 16.657 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 2.104 | 0,05% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) | 565 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc | 108 | 0,06% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist | 87 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de BBLL?
El nombre de BBLL es JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (acc).
¿Cuál es el ticker de JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (acc)?
El ticker de JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (acc) es BBLL.
¿Cuál es el ISIN de JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (acc)?
El ISIN de JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (acc) es IE00BJK3WF00.
¿Cuáles son los gastos de JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (acc) asciende al 0,07% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (acc)?
El tamaño del fondo de JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (acc) es de 468 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.