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Categorías más populares |
Acciones, Mundial |
Acciones, Dividendo |
Bonos, Deuda pública, EUR |
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Patrimonio del fondo | EUR 507 m |
Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 18,24% |
Fecha de inicio/ de cotización | 6 de junio de 2014 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd. |
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MICROSOFT CORP | 7,89% |
APPLE INC | 5,66% |
JOHNSON & JOHNSON | 3,01% |
THE HOME DEPOT INC | 2,94% |
INTEL CORP | 2,65% |
ABBVIE ORD SHS | 2,58% |
CISCO SYSTEMS INC | 2,49% |
COCA-COLA CO | 2,47% |
QUALCOMM ORD | 2,45% |
LOWE'S COMPANIES INC | 2,45% |
Estados Unidos | 95,39% |
Irlanda | 2,62% |
Reino Unido | 1,46% |
Otros | 0,53% |
Tecnología | 32,90% |
Salud | 15,91% |
Industria | 13,09% |
Consumidor discrecional | 10,82% |
Otros | 27,28% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
![]() | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +4,41% |
1 mes | +1,43% |
3 meses | +1,88% |
6 meses | +5,73% |
1 año | +2,29% |
3 años | +42,38% |
5 años | +44,84% |
Desde el inicio (MAX) | +161,48% |
2022 | -0,65% |
2021 | +31,03% |
2020 | -7,62% |
2019 | +23,76% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,23% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,87 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,87 | 2,23% |
2022 | EUR 0,88 | 2,27% |
2021 | EUR 0,77 | 2,56% |
2020 | EUR 0,82 | 2,43% |
2019 | EUR 0,80 | 2,88% |
Volatilidad 1 año | 18,24% |
Volatilidad 3 años | 16,38% |
Volatilidad 5 años | 20,23% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,13 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,76 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,38 |
Pérdida máxima 1 año | -11,65% |
Pérdida máxima 3 año | -14,64% |
Pérdida máxima 5 año | -32,92% |
Pérdida máxima desde el inicio | -32,92% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | HDIQ | - - | - - | - |
gettex | EUR | QDVD | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | QDVD | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | QDIV1N.MX | ||
Bolsa de Londres | USD | QDIV | QDIV LN INAVDIVG | QDIV.L X2E2INAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | - | HDIQ LN INAVDIVU | HDIQ.L X2E4INAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | USD | QDIV | QDIV SE INAVDIVU | QDIV.S X2E4INAV.DE | |
XETRA | EUR | QDVD | QDVD GY INAVDIVE | QDVD.DE X2E0INAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF | 3.650 | 0,35% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF | 823 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 263 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
First Trust US Equity Income UCITS ETF Dist | 193 | 0,55% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF EUR Hedged Dist | 124 | 0,40% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |