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Índice | FTSE G7 Government Bond (CHF Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Deuda pública, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 42 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | CHF |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,52% |
Fecha de inicio/ de cotización | 10 de noviembre de 2020 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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US91282CJJ18 | 0,57% |
US91282CHT18 | 0,50% |
US91282CFV81 | 0,47% |
US91282CGM73 | 0,46% |
US91282CCS89 | 0,45% |
US91282CHC82 | 0,44% |
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US91282CAV37 | 0,43% |
US91282CFF32 | 0,43% |
Otros | 99,86% |
YTD | -8,46% |
1 mes | -2,61% |
3 meses | -5,52% |
6 meses | -1,20% |
1 año | -3,75% |
3 años | -6,80% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -11,61% |
2023 | +7,93% |
2022 | -11,30% |
2021 | +1,30% |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 10,52% |
Volatilidad 3 años | 11,50% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,36 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,20 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -9,33% |
Pérdida máxima 3 año | -14,11% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -14,11% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa suiza SIX | CHF | IGLC | IGLC SE INAVIGAU | IGLC.S 0K85INAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 854 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged | 732 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi Index J.P. Morgan GBI Government Bond Global UCITS ETF DR EUR Hedged | 532 | 0,22% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 366 | 0,25% p.a. | Distribución | Muestreo |
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C | 342 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |