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Índice | MSCI Australia (GBP Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Australia |
Patrimonio del fondo | EUR 14 m |
Gastos corrientes | 0,43% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,56% |
Fecha de inicio/ de cotización | 27 de noviembre de 2015 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | UBS ETF |
Estructura del fondo | Public Limited Company |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young Ireland |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Commonwealth Bank of Australia | 13,72% |
BHP Group Ltd. | 10,36% |
CSL Ltd. | 6,60% |
Westpac Banking | 5,72% |
National Australia Bank Ltd. | 5,68% |
ANZ Group Holdings Ltd. | 4,64% |
Wesfarmers Ltd. | 4,40% |
Macquarie Group Ltd. | 4,29% |
Goodman Group | 2,86% |
Woodside Energy Group | 2,47% |
Australia | 96,82% |
Nueva Zelanda | 1,30% |
Irlanda | 1,14% |
Otros | 0,74% |
Servicios financieros | 39,16% |
Materiales básicos | 18,19% |
Salud | 9,24% |
Consumidor discrecional | 7,08% |
Otros | 26,33% |
YTD | +1,87% |
1 mes | +9,50% |
3 meses | -2,52% |
6 meses | +1,09% |
1 año | +11,66% |
3 años | +36,75% |
5 años | +103,94% |
Desde el inicio (MAX) | +82,93% |
2024 | +17,33% |
2023 | +17,09% |
2022 | -3,41% |
2021 | +23,90% |
Volatilidad 1 año | 15,56% |
Volatilidad 3 años | 14,68% |
Volatilidad 5 años | 15,71% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,75 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,75 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,97 |
Pérdida máxima 1 año | -15,99% |
Pérdida máxima 3 año | -15,99% |
Pérdida máxima 5 año | -19,26% |
Pérdida máxima desde el inicio | -42,38% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | AUGA | AUGA LN UETFAUGA | AUGA.L IAUHGBAINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Bolsa suiza SIX | GBP | AUHGBA | AUHGBA SW IAUHGBA | AUHGBA.S AUHGBAGBPINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
UBS MSCI Australia UCITS ETF AUD dis | 323 | 0,40% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Australia UCITS ETF | 311 | 0,50% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
UBS MSCI Australia UCITS ETF AUD acc | 195 | 0,40% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Australia S&P/ASX 200 UCITS ETF Dist | 93 | 0,40% p.a. | Distribución | Sintética |
Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D | 58 | 0,50% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |