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| Índice | iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 1.032 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 4,15% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 22 de septiembre de 2010 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 12,7% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| FRANCE, OAT 2.5% 25MAY2030, EUR | 1,84% |
| FRANCE, OAT 0.75% 25MAY2028, EUR | 1,68% |
| FRANCE, OAT 2.75% 25FEB2029, EUR | 1,62% |
| FRANCE, OAT 1.5% 25MAY2031, EUR | 1,61% |
| OAT2.75%25OCT27 | 1,58% |
| FRANCE, OAT 3.5% 25NOV2033, EUR | 1,55% |
| FRANCE, OAT 2.75% 25FEB2030, EUR | 1,53% |
| FRANCE, OAT 0.75% 25NOV2028, EUR | 1,52% |
| FRANCE, OAT 3.5% 25NOV2035, EUR | 1,49% |
| FRANCE, OAT 2% 25NOV2032, EUR | 1,45% |
| Francia | 50,08% |
| Italia | 46,13% |
| Grecia | 2,16% |
| Eslovaquia | 1,51% |
| Otros | 0,12% |
| Soberano | 100,00% |
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| | 0,00 € | 0,00 € | ||
| | 0,00 € | 0,00 € | A la oferta* | |
| | 0,00 € | 0,00 € |
| YTD | -1,12% |
| 1 mes | -0,83% |
| 3 meses | -1,58% |
| 6 meses | -3,24% |
| 1 año | -0,24% |
| 3 años | +9,43% |
| 5 años | -9,08% |
| Desde el inicio (MAX) | +47,90% |
| 2025 | +1,55% |
| 2024 | +3,83% |
| 2023 | +8,12% |
| 2022 | -17,62% |
| Volatilidad 1 año | 4,15% |
| Volatilidad 3 años | 4,61% |
| Volatilidad 5 años | 6,17% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,06 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,66 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,31 |
| Pérdida máxima 1 año | -3,92% |
| Pérdida máxima 3 año | -3,92% |
| Pérdida máxima 5 año | -19,71% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -20,50% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XY4P | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | XY4P | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | XY4P | XY4P IM | XY4P.MI XY4PNAV=DBFT | |
| XETRA | EUR | XY4P | XY4P GY XY4PIV | XY4P.DE XY4PINAV=SOLA |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 5.372 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 4.085 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 3.426 | 0,14% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF | 2.716 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 2.626 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |