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Índice | iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 843 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,80% |
Fecha de inicio/ de cotización | 22 de septiembre de 2010 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Italia | 44,90% |
España | 30,89% |
Portugal | 5,21% |
Irlanda | 4,28% |
Otros | 14,72% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -0,74% |
1 mes | -0,97% |
3 meses | +0,16% |
6 meses | +6,48% |
1 año | +4,76% |
3 años | -12,22% |
5 años | -2,83% |
Desde el inicio (MAX) | +40,81% |
2023 | +8,12% |
2022 | -17,62% |
2021 | -2,95% |
2020 | +6,17% |
Volatilidad 1 año | 5,80% |
Volatilidad 3 años | 7,09% |
Volatilidad 5 años | 6,58% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,82 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,60 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,09 |
Pérdida máxima 1 año | -4,10% |
Pérdida máxima 3 año | -20,13% |
Pérdida máxima 5 año | -20,50% |
Pérdida máxima desde el inicio | -20,50% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XY4P | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | XY4P | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XY4P | XY4P IM | XY4P.MI XY4PNAV=DBFT | |
XETRA | EUR | XY4P | XY4P GY XY4PIV | XY4P.DE XY4PINAV=SOLA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 4.418 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 2.461 | 0,14% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 2.025 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1.877 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF | 1.570 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |