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Patrimonio del fondo | EUR 45 m |
Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,87% |
Fecha de inicio/ de cotización | 26 de febrero de 2009 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | BNP Paribas |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +10,10% |
1 mes | +2,38% |
3 meses | +10,36% |
6 meses | +20,29% |
1 año | +17,49% |
3 años | +27,86% |
5 años | +63,16% |
Desde el inicio (MAX) | +380,56% |
2023 | +15,82% |
2022 | -17,95% |
2021 | +27,57% |
2020 | +5,49% |
Volatilidad 1 año | 10,87% |
Volatilidad 3 años | 15,58% |
Volatilidad 5 años | 17,03% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,60 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,55 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,60 |
Pérdida máxima 1 año | -11,67% |
Pérdida máxima 3 año | -24,90% |
Pérdida máxima 5 año | -30,99% |
Pérdida máxima desde el inicio | -30,99% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | X135 | - - | - - | - |
Euronext París | EUR | CG9 | CG9 FP INCG9 | CG9.PA INCG9=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
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iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF | 287 | 0,40% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist | 197 | 0,40% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |