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TER
0,65% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 70 M
Date de lancement
29 juin 2010
Positions
165
Aperçu
Description
Le Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF reproduit l'index MSCI China ex A Shares. The MSCI China ex A Shares index tracks the largest and most liquid Chinese stocks, listed on the Hong Kong stock exchange (H-Shares, B-Shares, Red Chips, P Chips).
Graphique
Informations générales
Données
| Type de stratégie | Long-only |
| Indice | MSCI China ex A Shares |
| Univers d’investissement | Actions, Chine |
| Taille du fonds | EUR 70 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,65% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | HKD |
| Couverture de change | Non |
| Date de lancement / première cotation | 29 juin 2010 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Allemagne |
| Émetteur | Deka ETFs |
Statut fiscal
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Italie | - |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
| Conseiller en placement | Deka Investment GmbH |
| Banque dépositaire | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Auditeur | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Fin de l’exercice | 31 janvier |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | NO |
| Type d’indice | Indice boursier |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Clearstream |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 165 au total
50,36%
| Tencent Holdings Ltd. | 16,78% |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 11,35% |
| China Construction Bank Corp. | 5,24% |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 3,18% |
| Xiaomi Corp. | 2,73% |
| Bank of China Ltd. | 2,58% |
| Meituan | 2,29% |
| NetEase, Inc. | 2,15% |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. | 2,06% |
| PDD Holdings | 2,00% |
Secteurs
| Technologie | 27,39% |
| Finance | 23,42% |
| Biens de consommation non cycliques | 16,36% |
| biens de consommation cycliques | 7,53% |
| Autre | 25,30% |
État : 30/09/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -15,66% |
| 1 mois | -4,36% |
| 3 mois | -8,08% |
| 6 mois | -7,96% |
| 1 an | -21,89% |
| 3 ans | +18,85% |
| 5 ans | -17,20% |
| Depuis le lancement (MAX) | +55,61% |
| 2025 | +18,17% |
| 2024 | +26,75% |
| 2023 | -14,40% |
| 2022 | -13,18% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 1,55% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,12 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,12 | 1,19% |
| 2025 | EUR 0,13 | 1,68% |
| 2024 | EUR 0,16 | 2,55% |
| 2023 | EUR 0,13 | 1,71% |
| 2022 | EUR 0,13 | 1,52% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Indicateur de risque |
Risque plus faible Risque plus élevé |
| Volatilité 1 an | 19,90% |
| Volatilité 3 ans | 24,66% |
| Volatilité 5 ans | 28,08% |
| Ratio rendement / risque sur 1 an | -1,10 |
| Ratio rendement / risque sur 3 ans | 0,24 |
| Ratio rendement / risque sur 5 ans | -0,13 |
| Perte maximale sur 1 an | -25,86% |
| Perte maximale sur 3 ans | -27,13% |
| Perte maximale sur 5 ans | -45,09% |
| Perte maximale depuis le lancement | -58,55% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EL46 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | EL46 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EL46 | ETFCHINA GR ICHINA | ETFCHINA.DE ICHINA.DE | BNP Paribas |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EL46 ?
Le nom de EL46 est Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF.
Quel est le sigle de Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF ?
Le sigle de Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF est EL46.
Quel est l’ISIN de Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF ?
L’ISIN de Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF est DE000ETFL326.
Quels sont les coûts de Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF s'élève à 0,65% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF.
Quelle est la taille du fonds de Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF ?
La taille du fonds de Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF est de 70 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.