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ETF Stratégie de gestion active
TER
0,30% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 5 M
Date de lancement
4 décembre 2024
Positions
292
Aperçu
Description
Le Fidelity Global Value Research Enhanced UCITS ETF ACC-USD est un ETF géré activement.
Cet ETF suit la performance des actions « value » à moyenne et grande capitalisation issues des marchés développés et émergents du monde entier. Les titres composant l'indice sont sélectionnés selon des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Fidelity Global Value Research Enhanced |
| Univers d’investissement | Actions, Monde, Valeur |
| Taille du fonds | EUR 5 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Géré activement |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,83% |
| Date de lancement / première cotation | 4 décembre 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Fidelity ETF |
| Structure du fonds | other |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Geode Capital Management, LLC |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Fin de l’exercice | 31 janvier |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Fidelity Global Value Research Enhanced UCITS ETF ACC-USD.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 292 au total
22,13%
| NVIDIA Corp. | 4,94% |
| Apple | 4,38% |
| Alphabet, Inc. A | 3,59% |
| Microsoft | 3,21% |
| Broadcom Inc. | 1,74% |
| Eli Lilly & Co. | 1,07% |
| Visa, Inc. | 0,88% |
| ASML Holding NV | 0,79% |
| Mastercard, Inc. | 0,78% |
| Caterpillar Inc /US | 0,75% |
Secteurs
| Technologie | 27,21% |
| Services financiers | 14,19% |
| Industrie | 10,66% |
| Santé | 9,42% |
| Autre | 38,52% |
État : 31/03/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +9,80% |
| 1 mois | +3,20% |
| 3 mois | +4,57% |
| 6 mois | +12,73% |
| 1 an | +24,49% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +15,34% |
| 2025 | +7,53% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 9,83% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 2,49 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -5,70% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -19,88% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | FGLV | - - | - - | - |
| gettex | EUR | FGLV | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | FGLV | FGLV LN FGLVUSIV | FGLV.L FGLVUSDINAV=SOLA | Société Générale |
| London Stock Exchange | GBP | FGL1 | |||
| SIX Swiss Exchange | USD | FGLV | |||
| XETRA | EUR | FGLV |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est Fidelity Global Value Research Enhanced UCITS ETF ACC-USD.
Quel est le sigle de Fidelity Global Value Research Enhanced UCITS ETF ACC-USD ?
Le sigle de Fidelity Global Value Research Enhanced UCITS ETF ACC-USD est -.
Quel est l’ISIN de Fidelity Global Value Research Enhanced UCITS ETF ACC-USD ?
L’ISIN de Fidelity Global Value Research Enhanced UCITS ETF ACC-USD est IE0002XFS025.
Quels sont les coûts de Fidelity Global Value Research Enhanced UCITS ETF ACC-USD ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Fidelity Global Value Research Enhanced UCITS ETF ACC-USD s'élève à 0,30% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Fidelity Global Value Research Enhanced UCITS ETF ACC-USD verse-t-il des dividendes ?
Le Fidelity Global Value Research Enhanced UCITS ETF ACC-USD est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Fidelity Global Value Research Enhanced UCITS ETF ACC-USD ?
La taille du fonds de Fidelity Global Value Research Enhanced UCITS ETF ACC-USD est de 5 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.