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ETF Actively managed strategy
TER
0.35% p.a.
Politique de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 1,356 M
Date de lancement
30 November 2023
Positions
238
Aperçu
Description
Le JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist) est un ETF géré activement.
The ETF invests in companies from developed markets worldwide. Undervalued companies are given a higher weighting. Furthermore, additional income is sought through the use of an overlay strategy with derivative financial instruments. The ETF seeks to generate a higher return than the MSCI World index.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | JP Morgan Global Equity Premium Income Active |
| Univers d’investissement | Equity, World, Covered Call |
| Taille du fonds | EUR 1,356 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.35% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Géré activement |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11.39% |
| Date de lancement / première cotation | 30 November 2023 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par mois |
| Domiciliation du fonds | Ireland |
| Émetteur | J.P. Morgan |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Agent payeur suisse | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26.0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 238 au total
13.60%
| Johnson & Johnson | 1.98% |
| The Southern Co. | 1.70% |
| Microsoft Corp | 1.58% |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 1.33% |
| AT&T, Inc. | 1.22% |
| Motorola Solutions | 1.21% |
| The Coca-Cola Co. | 1.17% |
| McDonald's Corp. | 1.15% |
| ASML Holding NV | 1.14% |
| PepsiCo, Inc. | 1.12% |
Secteurs
| Technology | 22.30% |
| Finance | 15.89% |
| Healthcare | 14.40% |
| Consumer Non-Cyclicals | 10.41% |
| Other | 37.00% |
État : 31/07/2026
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +6,62% |
| 1 mois | +1,40% |
| 3 mois | +3,23% |
| 6 mois | +4,17% |
| 1 an | +7,25% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +21,21% |
| 2025 | -0,64% |
| 2024 | +14,96% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Current dividend yield | 7.95% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 1.82 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 1.82 | 7.87% |
| 2025 | EUR 1.88 | 7.54% |
| 2024 | EUR 1.57 | 6.78% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,39% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,64 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -8,20% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -12,55% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | JGPI | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | JEPG | JEPG IM JEPGEUIV | JEPG.MI JEPGEUiv.P | |
| London Stock Exchange | GBX | JEGP | JEGP LN JEPGGBIV | JEGP.L JEPGGBiv.P | |
| London Stock Exchange | USD | JEPG | JEPG LN JEPGUSIV | JEPG.L JEPGUSiv.P | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | JEPG | JEPGCHF SW JEPGCHIV | JEPGCHF.S JEPGCHiv.P | |
| SIX Swiss Exchange | USD | JEPG | JEPG SW JEPGUSIV | JEPG.S JEPGUSiv.P | |
| XETRA | EUR | JGPI | JGPI GY JEPGEUIV | JGPI.DE JEPGEUiv.P |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (acc) | 69 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Complète |
| JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF EUR (dist) | 38 | 0,35% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de JEPG ?
Le nom de JEPG est JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist).
Quel est le sigle de JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist) ?
Le sigle de JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist) est JEPG.
Quel est l’ISIN de JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist) ?
L’ISIN de JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist) est IE0003UVYC20.
Quels sont les coûts de JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist) s'élève à 0.35% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu monthly pour le JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist).
Quelle est la taille du fonds de JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist) ?
La taille du fonds de JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist) est de 1,356 millions d'euros.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.