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TER
0,25% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 2 132 M
Date de lancement
25 octobre 2021
Positions
92
Aperçu
Description
Le Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc reproduit l'index Nasdaq 100® ESG. The Nasdaq 100® ESG index tracks a selection of non-financial stocks listed on the NASDAQ stock exchange (which comprises mainly stocks from the technology sector). The stocks included are filtered and weighted according to ESG criteria (environmental, social and corporate governance). The parent index is the Nasdaq 100®.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Nasdaq 100® ESG |
| Univers d’investissement | Actions, États-Unis, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 2 132 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,21% |
| Date de lancement / première cotation | 25 octobre 2021 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 92 au total
48,93%
| NVIDIA Corp. | 10,91% |
| Apple | 8,38% |
| Microsoft | 6,44% |
| Amazon.com, Inc. | 4,84% |
| Tesla | 3,71% |
| Walmart, Inc. | 3,23% |
| Alphabet, Inc. A | 3,08% |
| Alphabet, Inc. C | 2,87% |
| Broadcom Inc. | 2,74% |
| Netflix | 2,73% |
Pays
| États-Unis | 92,05% |
| Autre | 7,95% |
Secteurs
| Technologie | 54,23% |
| Télécommunication | 14,05% |
| Biens de consommation cycliques | 12,77% |
| Biens de consommation non cycliques | 7,24% |
| Autre | 11,71% |
État : 26/03/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +19,43% |
| 1 mois | +11,86% |
| 3 mois | +21,78% |
| 6 mois | +22,06% |
| 1 an | +39,40% |
| 3 ans | +106,44% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +104,80% |
| 2025 | +7,88% |
| 2024 | +33,23% |
| 2023 | +49,67% |
| 2022 | -27,58% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 16,21% |
| Volatilité 3 ans | 20,67% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 2,43 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,32 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -12,25% |
| Perte maximale sur 3 ans | -26,48% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -30,28% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | N1ES | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | NESG | NESG IM NESGINE | NESG.MI DH6SINAV.DE | COMMERZBANK AG |
| London Stock Exchange | GBX | NESP | NESP LN NESGINS | NESP.L DH6UINAV.DE | COMMERZBANK AG |
| London Stock Exchange | USD | NESG | NESG LN NESGIN | NESG.L DH6TINAV.DE | COMMERZBANK AG |
| London Stock Exchange | GBP | NESP | NESP LN NESGINS | NESP.L DH6UINAV.DE | COMMERZBANK AG |
| SIX Swiss Exchange | USD | NESG | NESG SW NESGIN | NESG.S DH6TINAV.DE | COMMERZBANK AG |
| XETRA | EUR | N1ES | N1ES GY NESGINE | N1ES.DE DH6SINAV.DE | COMMERZBANK AG |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de NESG ?
Le nom de NESG est Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc.
Quel est le sigle de Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc ?
Le sigle de Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc est NESG.
Quel est l’ISIN de Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc ?
L’ISIN de Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc est IE000COQKPO9.
Quels sont les coûts de Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc verse-t-il des dividendes ?
Le Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc ?
La taille du fonds de Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc est de 2 132 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.