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ETF Hefboomstrategie
TER
0,39% p.a.
Méthode de distribution
Accumulerend
Réplication
Synthetisch
Taille du fonds
EUR 31 M
Date de création
21 november 2025
Aperçu
Description
Le L&G Market Neutral Commodities UCITS ETF USD Acc reproduit l'index Barclays Backwardation Tilt Alpha Capped ex-Precious Metals 1.75x. L'indice Barclays Backwardation Tilt Alpha Capped ex-Precious Metals 1.75x suit la performance avec un effet de levier de 1,75 fois des matières premières des secteurs suivants : énergie, métaux industriels, agriculture et bétail. Les métaux précieux sont exclus.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Barclays Backwardation Tilt Alpha Capped ex-Precious Metals 1.75x |
| Axe d’investissement | Matières premières, Vaste marché |
| Taille du fonds | EUR 31 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,39% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | À effet de levier |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 21 novembre 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Legal & General (LGIM) |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Legal & General Investment Management Limited |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Performance
Returns overview
| YTD | -3.90% |
| 1 month | -3.79% |
| 3 months | - |
| 6 months | - |
| 1 year | - |
| 3 years | - |
| 5 years | - |
| Since inception (MAX) | -3.01% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monthly returns in a heat map
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | - |
| Volatility 3 years | - |
| Volatility 5 years | - |
| Return per risk 1 year | - |
| Return per risk 3 years | - |
| Return per risk 5 years | - |
| Maximum drawdown 1 year | - |
| Maximum drawdown 3 years | - |
| Maximum drawdown 5 years | - |
| Maximum drawdown since inception | -6.48% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | MANU | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | COMN | COMN IM | COMN.MI | Flow Traders B.V. |
| SIX Swiss Exchange | USD | COMN | COMN SW | COMN.S | Flow Traders B.V. |
| Xetra | EUR | MANU | MANU GY | MANUG.DE | Flow Traders B.V. |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est L&G Market Neutral Commodities UCITS ETF USD Acc.
Quel est le sigle de L&G Market Neutral Commodities UCITS ETF USD Acc ?
Le sigle de L&G Market Neutral Commodities UCITS ETF USD Acc est -.
Quel est l’ISIN de L&G Market Neutral Commodities UCITS ETF USD Acc ?
L’ISIN de L&G Market Neutral Commodities UCITS ETF USD Acc est IE000IIHLZL0.
Quels sont les coûts de L&G Market Neutral Commodities UCITS ETF USD Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de L&G Market Neutral Commodities UCITS ETF USD Acc s'élève à 0,39% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de L&G Market Neutral Commodities UCITS ETF USD Acc ?
La taille du fonds de L&G Market Neutral Commodities UCITS ETF USD Acc est de 31 millions d'euros.
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