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PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist
ISIN IE00BF8HV717
|Ticker COVR
ETF Stratégie de gestion active
TER
0,43% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 43 M
Date de lancement
17 décembre 2013
Positions
134
Aperçu
Description
Le PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist est un ETF géré activement.
PIMCO Covered Bond UCITS ETF aims to generate the maximum income consistent with capital preservation and daily liquidity. The fund is actively managed by PIMCO and will invest primarily in a diversified portfolio of EUR-denominated covered bonds.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | PIMCO Covered Bond |
| Univers d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Lettres de gage, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 43 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,43% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Géré activement |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 3,78% |
| Date de lancement / première cotation | 17 décembre 2013 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par an |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | PIMCO |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | PIMCO Europe Ltd |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | NO |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 134 au total
18,80%
| GB00BSQNRC93 | 3,98% |
| CH1348614111 | 1,86% |
| ES0468675030 | 1,83% |
| IL0012343351 | 1,76% |
| XS2395267052 | 1,66% |
| XS2066652897 | 1,63% |
| FR00140009U0 | 1,59% |
| IT0005593212 | 1,58% |
| FR0014007PX9 | 1,51% |
| ES0371622020 | 1,40% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 31/03/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -3,36% |
| 1 mois | -0,55% |
| 3 mois | -4,44% |
| 6 mois | -3,44% |
| 1 an | -1,90% |
| 3 ans | +3,09% |
| 5 ans | -9,77% |
| Depuis le lancement (MAX) | +8,09% |
| 2025 | +0,19% |
| 2024 | +2,05% |
| 2023 | +5,43% |
| 2022 | -12,66% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | - |
| Distributions sur 12 mois | - |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | - | - |
| 2021 | EUR 0,00 | 0,00% |
| 2020 | EUR 0,49 | 0,43% |
| 2019 | EUR 1,35 | 1,23% |
| 2018 | EUR 0,85 | 0,77% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 3,78% |
| Volatilité 3 ans | 3,68% |
| Volatilité 5 ans | 3,94% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -0,50 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,28 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,52 |
| Perte maximale sur 1 an | -5,42% |
| Perte maximale sur 3 ans | -5,42% |
| Perte maximale sur 5 ans | -15,61% |
| Perte maximale depuis le lancement | -16,16% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | COVR | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | COVR | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | COVR | COVR GY INCOVR | COVR.DE INCOVRiv.P | Flow Traders |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de COVR ?
Le nom de COVR est PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist ?
Le sigle de PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist est COVR.
Quel est l’ISIN de PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist est IE00BF8HV717.
Quels sont les coûts de PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist s'élève à 0,43% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist est de 43 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.