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TER
0,23% p.a.
Política de distribución
Capitalisation
Replicación
Physique
Tamaño del fondo
EUR 825 m
Fecha de inicio
19 février 2019
Participaciones
1 446
Panorama general
Cotización
Comunicación publicitaria
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Le Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating reproduit l'index Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov. The Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov index tracks
US dollar-denominated bonds issued by governments and semi-public institutions in emerging markets. All maturities are included. Rating: Mixed.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov |
| Foco de la inversión | Obligations, USD, Marchés émergents, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Patrimonio del fondo | EUR 825 m |
| Gastos corrientes | 0,23% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | Non |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,36% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 19 février 2019 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlande |
| Proveedor de fondo | Vanguard |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | KPMG |
| Fin de año fiscal | 30 juin |
| Representante de Suiza | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zürich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zürich |
| Alemania | Pas d’exonération partielle |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Italia | 17,8% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 1 446
4,59%
Países
| Arabie saoudite | 11,49% |
| Mexique | 8,84% |
| Émirats arabes unis | 7,73% |
| Indonésie | 5,42% |
| Autre | 66,52% |
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable AG. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +4,05% |
| 1 mes | +1,17% |
| 3 meses | +0,22% |
| 6 meses | +2,42% |
| 1 año | +4,19% |
| 3 años | +23,56% |
| 5 años | +14,20% |
| Desde el inicio (MAX) | +25,32% |
| 2025 | -1,33% |
| 2024 | +13,08% |
| 2023 | +5,85% |
| 2022 | -9,90% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 5,36% |
| Volatilidad 3 años | 7,08% |
| Volatilidad 5 años | 8,15% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,78 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,03 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,33 |
| Pérdida máxima 1 año | -4,02% |
| Pérdida máxima 3 año | -11,36% |
| Pérdida máxima 5 año | -11,60% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -17,09% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | VAGG | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | VDEA MM | VDEA.MX | |
| Bolsa Italiana | EUR | VDEA | IVDEAEUR | ||
| Bolsa de Frankfurt | EUR | - | IVDEAEUR | ||
| Bolsa de Londres | USD | VDEA | VDEA LN IVDEAUSD | VDEA.L | |
| Bolsa de Londres | GBP | VEMA | VEMA LN IVDEAGBP | VEMA.L | |
| Bolsa suiza SIX | CHF | VEMA | VEMA SW IVDEACHF | VEMA.S | |
| XETRA | EUR | VAGG | VAGG GY IVDEAEUR | VAGG.DE |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 604 | 0,23% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de VDEA?
El nombre de VDEA es Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating.
¿Cuál es el ticker de Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating?
El ticker de Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating es VDEA.
¿Cuál es el ISIN de Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating?
El ISIN de Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating es IE00BGYWCB81.
¿Cuáles son los gastos de Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating?
La ratio de gastos totales (TER) de Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating asciende al 0,23% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating?
El tamaño del fondo de Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating es de 825 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.