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TER
0,39% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 17 M
Date de lancement
9 mars 2020
Positions
93
Aperçu
Description
Le Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc reproduit l'index iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (CHF Hedged). The iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (CHF Hedged) index tracks USD-denominated contingent convertible bonds issued worldwide by developed-country banks of all maturities. Currency hedged to Swiss Francs (CHF).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (CHF Hedged) |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations convertibles, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 17 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,39% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | CHF |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,79% |
| Date de lancement / première cotation | 9 mars 2020 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 93 au total
16,47%
| US06738EBX22 | 1,93% |
| US05964HBH75 | 1,88% |
| US05971KAQ22 | 1,84% |
| US06738ECN31 | 1,79% |
| US53944YAV56 | 1,56% |
| XS1071551474 | 1,55% |
| USF2280BAC03 | 1,51% |
| US86562MDW73 | 1,48% |
| USF2280BAA47 | 1,47% |
| US05971KAP49 | 1,46% |
Secteurs
| Autre | 79,55% |
État : 28/05/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,93% |
| 1 mois | -0,10% |
| 3 mois | +0,23% |
| 6 mois | +0,80% |
| 1 an | +4,13% |
| 3 ans | +25,25% |
| 5 ans | +12,80% |
| Depuis le lancement (MAX) | +26,24% |
| 2025 | +7,39% |
| 2024 | +4,61% |
| 2023 | +4,09% |
| 2022 | -8,56% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,79% |
| Volatilité 3 ans | 7,46% |
| Volatilité 5 ans | 10,86% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,61 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,04 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,22 |
| Perte maximale sur 1 an | -4,62% |
| Perte maximale sur 3 ans | -5,11% |
| Perte maximale sur 5 ans | -25,22% |
| Perte maximale depuis le lancement | -25,22% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | GBP | - | AT1C SW AT1SIN | AT1C.S 3Q5WINAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | CHF | AT1C |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc.
Quel est le sigle de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc ?
Le sigle de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc est -.
Quel est l’ISIN de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc ?
L’ISIN de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc est IE00BLM1CB28.
Quels sont les coûts de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc s'élève à 0,39% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc ?
La taille du fonds de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc est de 17 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.