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TER
0,06% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 242 M
Date de lancement
3 septembre 2020
Positions
71
Aperçu
Description
Le Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C reproduit l'index FTSE US Treasury Short Duration. L'indice FTSE US Treasury Short Duration suit les obligations d'État à court terme libellées en dollars américains émises par le Trésor américain. Échéance : 1-3 ans. Notation : AA.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE US Treasury Short Duration |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 1-3 |
| Taille du fonds | EUR 242 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,06% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,91% |
| Date de lancement / première cotation | 3 septembre 2020 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 14,0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 71 au total
29,30%
| 0% BILL 09/07/2026 USD | 5,23% |
| 0% BILL 06/08/2026 USD | 5,01% |
| 0% BILL 03/09/2026 USD | 3,06% |
| 0% BILL 01/10/2026 USD | 2,92% |
| 0% BILL 29/10/2026 USD | 2,83% |
| US91282CMX64 | 2,06% |
| US91282CLT61 | 2,05% |
| US91282CMJ70 | 2,05% |
| US91282CPG05 | 2,05% |
| US91282CNQ05 | 2,04% |
Pays
| États-Unis | 49,59% |
| Autre | 50,41% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 29/05/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +4,92% |
| 1 mois | +1,74% |
| 3 mois | +3,36% |
| 6 mois | +3,96% |
| 1 an | +6,45% |
| 3 ans | +12,37% |
| 5 ans | +22,92% |
| Depuis le lancement (MAX) | +22,52% |
| 2025 | -7,81% |
| 2024 | +11,89% |
| 2023 | +1,38% |
| 2022 | +7,17% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,91% |
| Volatilité 3 ans | 6,81% |
| Volatilité 5 ans | 7,57% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,09 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,58 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,56 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,16% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,97% |
| Perte maximale sur 5 ans | -12,19% |
| Perte maximale depuis le lancement | -12,19% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XT01 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XT01 | XT01 IM XT01GBIV | XT01.MI XT01GBPINAV=SOLA | |
| London Stock Exchange | USD | XT0D | XT0D LN XT01USIV | XT0D.L XT01USDINAV=SOLA | |
| London Stock Exchange | GBP | XT01 | XT01 LN XT01EUIV | XT01.L XT01EURINAV=SOLA | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | XT01 | XT01 SW | XT01.S | |
| SIX Swiss Exchange | USD | XT01 | |||
| XETRA | EUR | XT01 | XT01 GY | XT01.DE |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XT01 ?
Le nom de XT01 est Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C.
Quel est le sigle de Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C ?
Le sigle de Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C est XT01.
Quel est l’ISIN de Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C ?
L’ISIN de Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C est IE00BM97MR69.
Quels sont les coûts de Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C s'élève à 0,06% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C ?
La taille du fonds de Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C est de 242 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.