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TER
0,18% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 18 M
Date de lancement
10 juin 2025
Positions
95
Aperçu
Description
Le UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR dis reproduit l'index Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped (EUR Hedged). The Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped (EUR Hedged) index tracks bonds from international development banks which use the funds to finance to sustainable projects (SDG oriented). All maturities are included. Rating: AAA. Currency hedged to Euro (EUR).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped (EUR Hedged) |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, Monde, Emprunts d’État, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 18 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de lancement / première cotation | 10 juin 2025 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12,5% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Il n'existe actuellement aucun ETF suivant le même indice ou ayant un objectif d'investissement similaire à celui du UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR dis
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR dis.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 95 au total
27,97%
| US29874QEX88 | 4,26% |
| US29874QFA76 | 3,92% |
| US4581X0ES30 | 3,81% |
| US00828EFD67 | 2,81% |
| US00828EEP07 | 2,72% |
| US045167GL11 | 2,19% |
| US045167GJ64 | 2,09% |
| US00828EFF16 | 2,08% |
| US00828EFH71 | 2,07% |
| US4581X0DG01 | 2,02% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 31/03/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,41% |
| 1 mois | -0,51% |
| 3 mois | -1,11% |
| 6 mois | -0,61% |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +1,19% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | - |
| Distributions sur 12 mois | - |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | - | - |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | - |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -1,90% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CHSK | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | CHSK |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR dis.
Quel est le sigle de UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR dis ?
Le sigle de UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR dis est -.
Quel est l’ISIN de UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR dis ?
L’ISIN de UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR dis est LU1852211645.
Quels sont les coûts de UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR dis ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR dis s'élève à 0,18% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR dis ?
La taille du fonds de UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR dis est de 18 millions d'euros.
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