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TER
0,20% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 310 M
Date de lancement
22 septembre 2021
Positions
503
Aperçu
Description
Le Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C EUR Hedged reproduit l'index S&P 500® (EUR Hedged). The S&P 500® (EUR Hedged) index tracks the largest US stocks. Currency hedged to Euro (EUR).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P 500® (EUR Hedged) |
| Univers d’investissement | Actions, États-Unis |
| Taille du fonds | EUR 310 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,47% |
| Date de lancement / première cotation | 22 septembre 2021 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | |Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs Bank Europe SE|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities plc|Merrill Lynch International|Société Générale |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C EUR Hedged.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 503 au total
37,20%
| Apple | 7,67% |
| NVIDIA Corp. | 7,40% |
| Microsoft Corp | 5,25% |
| Amazon.com, Inc. | 3,61% |
| Alphabet, Inc. A | 3,06% |
| Broadcom Inc. | 2,88% |
| Alphabet, Inc. C | 2,47% |
| Meta Platforms | 1,85% |
| Micron Technology | 1,54% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,47% |
Pays
| États-Unis | 96,59% |
| Irlande | 1,17% |
| Autre | 2,24% |
Secteurs
| Technologie | 44,88% |
| Finance | 14,05% |
| Soins de santé | 9,01% |
| Biens de consommation non cycliques | 8,96% |
| Autre | 23,10% |
État : 30/07/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +11,49% |
| 1 mois | -0,97% |
| 3 mois | +3,68% |
| 6 mois | +13,17% |
| 1 an | +16,80% |
| 3 ans | +67,56% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +63,19% |
| 2025 | +15,43% |
| 2024 | +22,21% |
| 2023 | +22,81% |
| 2022 | -21,43% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 13,47% |
| Volatilité 3 ans | 15,77% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,25 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,19 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -9,79% |
| Perte maximale sur 3 ans | -18,91% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -26,68% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XS5E | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XS5E | XS5E IM XS5EUSIV | XS5E.MI XS5EUSDINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XS5E | XS5E GY XS5EUSIV | XS5E.DE XS5EUSDINAV=SOLA |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index S&P 500® (EUR Hedged)
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged Dist | 1 132 | 0,07% p.a. | Distribution | Synthétique |
| WisdomTree S&P 500 EUR Daily Hedged | 5 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XS5E ?
Le nom de XS5E est Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C EUR Hedged.
Quel est le sigle de Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C EUR Hedged ?
Le sigle de Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C EUR Hedged est XS5E.
Quel est l’ISIN de Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C EUR Hedged ?
L’ISIN de Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C EUR Hedged est LU2196472984.
Quels sont les coûts de Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C EUR Hedged ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C EUR Hedged s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C EUR Hedged verse-t-il des dividendes ?
Le Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C EUR Hedged est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C EUR Hedged ?
La taille du fonds de Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C EUR Hedged est de 310 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.